日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB)

9.99美元0.01(0.09%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.28%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2023/06/07
      9.98
      0.02
      0.24%
    • 2023/06/06
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2023/06/05
      10.00
      0.01
      0.13%
    • 2023/06/02
      9.99
      0.05
      0.55%
    • 2023/06/01
      9.93
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/31
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/30
      9.90
      0.05
      0.54%
    • 2023/05/26
      9.85
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/25
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/24
      9.83
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/23
      9.87
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/22
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/19
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/18
      9.88
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/16
      9.89
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/15
      9.93
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/12
      9.95
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/11
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/10
      9.97
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/09
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/08
      9.95
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/05
      9.98
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/04
      9.95
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/03
      9.98
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/02
      9.95
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/28
      9.97
      0.04
      0.37%
    • 2023/04/27
      9.93
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/26
      9.92
      0.03
      0.30%

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