日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB)

10.15美元0.05(0.52%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月2.95%
3月2.28%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      10.15
      0.05
      0.52%
    • 2023/02/03
      10.20
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/02
      10.23
      0.07
      0.66%
    • 2023/02/01
      10.17
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/31
      10.14
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/30
      10.13
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/19
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/18
      10.14
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/17
      10.12
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/16
      10.13
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      0.13%
    • 2023/01/13
      10.11
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/12
      10.10
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/11
      10.08
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      0.16%
    • 2023/01/10
      10.07
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/09
      10.06
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      10.03
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/05
      9.97
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      0.02%
    • 2023/01/04
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      0.17%
    • 2023/01/03
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      0.19%
    • 2022/12/30
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      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      9.94
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      0.08%
    • 2022/12/28
      9.94
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      0.20%
    • 2022/12/27
      9.97
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      0.07%
    • 2022/12/26
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      0.01%
    • 2022/12/23
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    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
      9.97
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      0.11%
    • 2022/12/19
      9.98
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/16
      10.00
      0.03
      0.26%

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