日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB)

9.79美元0.04(0.43%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.23%
1年2.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      9.79
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/14
      9.83
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/12
      9.85
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/11
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      9.81
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/06
      9.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      9.83
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/04
      9.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/03
      9.80
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/31
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/30
      9.74
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/29
      9.73
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/28
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/24
      9.76
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.76
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/22
      9.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/21
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      9.78
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/17
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      9.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/15
      9.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/14
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/13
      9.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      9.73
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/09
      9.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      9.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      9.75
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/06
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/03
      9.77
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價