日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NA)

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2024/07/17更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.33%
1年3.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      10.24
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/16
      10.25
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/11
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      0.03
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/26
      10.10
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      10.11
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
      10.08
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