日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NA)

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2023/01/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.76
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/17
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      0.02
      0.21%
    • 2023/01/16
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      0.00
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    • 2023/01/13
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      0.01
      0.14%
    • 2023/01/12
      9.73
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/11
      9.71
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/10
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    • 2023/01/09
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      0.00
      0.04%
    • 2023/01/06
      9.70
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/05
      9.66
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      0.09%
    • 2023/01/04
      9.67
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/03
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      0.12%
    • 2022/12/30
      9.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/28
      9.67
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      9.69
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/26
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/23
      9.71
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    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
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    • 2022/12/19
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    • 2022/12/16
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    • 2022/12/15
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    • 2022/12/14
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    • 2022/12/12
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    • 2022/12/08
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    • 2022/12/06
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