日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NA)

10.24離岸人民幣0.01(0.11%)
2025/06/11更新
績效 / 
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3月3.92%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      10.24
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/10
      10.25
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/09
      10.24
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      0.01%
    • 2025/06/06
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      0.05%
    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
      10.27
      0.01
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    • 2025/06/03
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      0.23%
    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
      10.29
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      10.29
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
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    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
      10.69
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