日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NA)

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2024/11/21更新
績效 / 
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3月1.77%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      10.65
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      10.64
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    • 2024/11/19
      10.64
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      0.04%
    • 2024/11/18
      10.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/15
      10.63
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      0.33%
    • 2024/11/14
      10.66
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      0.05%
    • 2024/11/13
      10.67
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    • 2024/11/12
      10.66
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    • 2024/11/08
      10.66
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      0.24%
    • 2024/11/07
      10.64
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      0.08%
    • 2024/11/06
      10.63
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      0.35%
    • 2024/11/05
      10.59
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      0.03%
    • 2024/11/04
      10.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/01
      10.59
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      0.01%
    • 2024/10/30
      10.59
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      10.60
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      0.09%
    • 2024/10/28
      10.61
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      0.16%
    • 2024/10/25
      10.60
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    • 2024/10/24
      10.59
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      0.05%
    • 2024/10/23
      10.59
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      0.10%
    • 2024/10/22
      10.60
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    • 2024/10/21
      10.61
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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