日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NA)

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2024/12/24更新
績效 / 
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3月0.24%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/23
      10.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/20
      10.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/19
      10.63
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/18
      10.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/17
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      10.70
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      0.01%
    • 2024/12/13
      10.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/12
      10.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/11
      10.73
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/10
      10.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      10.73
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      0.03%
    • 2024/12/06
      10.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/05
      10.72
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      0.03%
    • 2024/12/04
      10.72
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      10.71
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      0.20%
    • 2024/11/29
      10.69
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      0.12%
    • 2024/11/27
      10.67
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    • 2024/11/26
      10.67
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    • 2024/11/25
      10.67
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/22
      10.65
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      0.02%
    • 2024/11/21
      10.65
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    • 2024/11/20
      10.64
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    • 2024/11/19
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