日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NA)

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2024/10/08更新
績效 / 
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3月4.5%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      10.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/07
      10.61
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/04
      10.64
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/01
      10.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/30
      10.65
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/27
      10.62
      0.01
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
      10.62
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      0.15%
    • 2024/09/24
      10.63
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      0.13%
    • 2024/09/23
      10.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/20
      10.65
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/19
      10.67
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/18
      10.66
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/16
      10.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/13
      10.60
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.61
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/11
      10.59
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      0.06%
    • 2024/09/10
      10.60
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      0.18%
    • 2024/09/09
      10.58
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      0.37%
    • 2024/09/06
      10.54
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      0.00%
    • 2024/09/05
      10.54
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      0.26%
    • 2024/09/04
      10.51
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      0.23%
    • 2024/09/03
      10.49
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    • 2024/08/30
      10.48
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    • 2024/08/29
      10.50
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    • 2024/08/28
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