日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A)

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2024/04/23更新
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    日期
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    • 2024/04/23
      9.92
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/22
      9.87
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/19
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      9.83
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      0.04%
    • 2024/04/17
      9.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      9.86
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      0.28%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      9.92
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    • 2024/04/11
      9.94
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      0.21%
    • 2024/04/10
      9.96
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      0.64%
    • 2024/04/09
      10.02
      0.01
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    • 2024/04/08
      10.01
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      0.10%
    • 2024/04/03
      10.02
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/02
      10.01
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    • 2024/04/01
      10.04
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      10.08
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      0.03%
    • 2024/03/28
      10.07
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    • 2024/03/27
      10.06
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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