日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A)

10.26離岸人民幣0.04(0.39%)

2025/05/13更新

績效 /

1月2.25%

3月4.18%

1年2.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
10.26
0.04
0.39%
2025/05/12
10.30
0.00
0.05%
2025/05/09
10.31
0.02
0.17%
2025/05/08
10.29
0.02
0.18%
2025/05/07
10.27
0.02
0.24%
2025/05/06
10.25
0.02
0.20%
2025/05/05
10.23
0.22
2.14%
2025/05/02
10.45
0.10
0.94%
2025/04/30
10.55
0.05
0.48%
2025/04/29
10.60
0.09
0.83%
2025/04/28
10.69
0.02
0.19%
2025/04/25
10.67
0.02
0.22%
2025/04/24
10.64
0.04
0.38%
2025/04/23
10.60
0.03
0.25%
2025/04/22
10.58
0.08
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
10.50
0.05
0.48%
2025/04/18
10.55
0.01
0.07%
2025/04/17
10.56
0.01
0.11%
2025/04/16
10.57
0.01
0.08%
2025/04/15
10.56
0.03
0.28%
2025/04/14
10.53
0.03
0.33%
2025/04/11
10.50
0.02
0.17%
2025/04/10
10.52
0.04
0.40%
2025/04/09
10.56
0.06
0.60%
2025/04/08
10.49
0.04
0.38%
2025/04/07
10.46
0.19
1.75%
2025/04/02
10.64
0.00
0.03%
2025/04/01
10.64
0.03
0.32%
2025/03/31
10.61
0.03
0.25%
2025/03/28
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0.03
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