日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB)

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2024/11/27更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/11/27
      9.78
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      0.02%
    • 2024/11/26
      9.78
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      0.01%
    • 2024/11/25
      9.78
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      0.22%
    • 2024/11/22
      9.76
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    • 2024/11/21
      9.76
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    • 2024/11/20
      9.76
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
      9.75
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    • 2024/11/15
      9.74
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      0.75%
    • 2024/11/14
      9.81
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    • 2024/11/13
      9.82
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    • 2024/11/12
      9.81
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    • 2024/11/08
      9.82
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      0.24%
    • 2024/11/07
      9.79
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      0.08%
    • 2024/11/06
      9.78
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/05
      9.75
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    • 2024/11/04
      9.75
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    • 2024/11/01
      9.75
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    • 2024/10/30
      9.75
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      0.12%
    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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