日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB)

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2024/12/02更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.81%
1年9.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/29
      9.80
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/27
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      9.78
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/22
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      9.76
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      0.04%
    • 2024/11/20
      9.76
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      0.00%
    • 2024/11/19
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/18
      9.75
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/15
      9.74
      0.07
      0.75%
    • 2024/11/14
      9.81
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/13
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/12
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/08
      9.82
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/06
      9.78
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/05
      9.75
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      0.04%
    • 2024/11/04
      9.75
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/01
      9.75
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      0.01%
    • 2024/10/30
      9.75
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/29
      9.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/28
      9.77
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      0.16%
    • 2024/10/25
      9.75
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      0.03%
    • 2024/10/24
      9.75
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    • 2024/10/23
      9.75
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    • 2024/10/22
      9.76
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    • 2024/10/21
      9.77
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    • 2024/10/18
      9.79
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      0.49%
    • 2024/10/17
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