日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NA)

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2024/12/24更新
績效 / 
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3月0.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/23
      10.02
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      0.03%
    • 2024/12/20
      10.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/19
      10.00
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/18
      10.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/17
      10.05
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/16
      10.05
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/13
      10.06
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/12
      10.07
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/11
      10.09
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      0.18%
    • 2024/12/10
      10.07
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      0.05%
    • 2024/12/09
      10.08
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      0.04%
    • 2024/12/06
      10.08
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/05
      10.06
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      0.04%
    • 2024/12/04
      10.07
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      10.07
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      0.20%
    • 2024/11/29
      10.05
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/27
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      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      10.04
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    • 2024/11/25
      10.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/22
      10.04
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      0.04%
    • 2024/11/21
      10.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      10.03
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    • 2024/11/19
      10.03
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