日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB)

8.86新台幣0.01(0.09%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月3.15%
3月1.56%
1年4.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      8.86
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/29
      8.87
      0.04
      0.49%
    • 2023/11/28
      8.82
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/27
      8.81
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/24
      8.81
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/22
      8.82
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/21
      8.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/20
      8.80
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/17
      8.79
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/16
      8.79
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/15
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/14
      8.79
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/13
      8.77
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      8.77
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/09
      8.77
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      8.81
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/07
      8.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/06
      8.79
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/03
      8.82
      0.06
      0.72%
    • 2023/11/02
      8.75
      0.14
      1.65%
    • 2023/11/01
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/31
      8.62
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/30
      8.64
      0.05
      0.62%
    • 2023/10/27
      8.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/26
      8.70
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/25
      8.70
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/24
      8.72
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/23
      8.70
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/20
      8.69
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/19
      8.71
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價