日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB)

8.89新台幣0.01(0.17%)
2024/05/20更新
績效 / 
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3月1.27%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      8.89
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/17
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      8.88
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/14
      8.88
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/13
      8.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/09
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      8.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      8.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/06
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/03
      8.90
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/02
      8.87
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/30
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/29
      8.85
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      8.83
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/25
      8.81
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/24
      8.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      8.84
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/22
      8.81
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/19
      8.77
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      8.76
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      8.77
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      8.78
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      0.65%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      8.94
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      0.10%
    • 2024/04/08
      8.93
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