日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB)

9.10新台幣0.02(0.22%)
2025/03/19更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.95%
1年6.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/19
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/18
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      9.08
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/14
      9.07
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/13
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2025/03/12
      9.12
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/11
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/10
      9.13
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/07
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      9.15
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/05
      9.16
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/04
      9.16
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/03
      9.18
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/27
      9.16
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/26
      9.15
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/25
      9.13
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/24
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/21
      9.11
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/20
      9.12
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/19
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/18
      9.13
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/14
      9.14
      0.02
      0.24%
    • 2025/02/13
      9.16
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/12
      9.14
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/11
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/10
      9.17
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/07
      9.16
      0.02
      0.23%
    • 2025/02/06
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/05
      9.19
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/04
      9.19
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價