日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B)

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2024/09/30更新
績效 / 
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3月5.65%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      9.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/27
      9.24
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/26
      9.24
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      0.04%
    • 2024/09/25
      9.23
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      0.20%
    • 2024/09/24
      9.25
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/23
      9.26
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    • 2024/09/20
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      0.06%
    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/16
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      0.03
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    • 2024/09/13
      9.25
      0.01
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    • 2024/09/12
      9.26
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      0.10%
    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      9.23
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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      0.02%
    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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