合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣)

14.25南非幣0.06(0.42%)

2025/12/03更新

績效 /

1月0.77%

3月7.55%

1年16.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/03
14.25
0.06
0.42%
2025/12/02
14.19
0.05
0.35%
2025/12/01
14.14
0.04
0.28%
2025/11/28
14.18
0.07
0.50%
2025/11/26
14.11
0.11
0.79%
2025/11/25
14.00
0.05
0.36%
2025/11/24
13.95
0.13
0.94%
2025/11/21
13.82
0.00
0.00%
2025/11/20
13.82
0.11
0.79%
2025/11/19
13.93
0.03
0.22%
2025/11/18
13.90
0.10
0.71%
2025/11/17
14.00
0.06
0.43%
2025/11/14
14.06
0.04
0.28%
2025/11/13
14.10
0.14
0.98%
2025/11/12
14.24
0.05
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/11
14.19
0.05
0.35%
2025/11/10
14.24
0.14
0.99%
2025/11/07
14.10
0.05
0.35%
2025/11/06
14.15
0.10
0.70%
2025/11/05
14.25
0.03
0.21%
2025/11/04
14.22
0.14
0.98%
2025/11/03
14.36
0.00
0.00%
2025/10/31
14.36
0.01
0.07%
2025/10/30
14.35
0.09
0.62%
2025/10/29
14.44
0.07
0.49%
2025/10/28
14.37
0.04
0.28%
2025/10/27
14.33
0.20
1.42%
2025/10/23
14.13
0.04
0.28%
2025/10/22
14.09
0.07
0.49%
2025/10/21
14.16
0.01
0.07%

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