合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(人民幣)

9.73離岸人民幣0.01(0.1%)

2023/09/20更新

績效 /

1月0.42%

3月0.45%

1年7.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
9.73
0.01
0.10%
2023/09/19
9.72
0.01
0.10%
2023/09/18
9.73
0.01
0.10%
2023/09/15
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0.02
0.21%
2023/09/14
9.76
0.03
0.31%
2023/09/13
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0.04
0.41%
2023/09/12
9.77
0.02
0.20%
2023/09/11
9.79
0.03
0.31%
2023/09/08
9.82
0.04
0.41%
2023/09/07
9.86
0.00
0.00%
2023/09/06
9.86
0.05
0.51%
2023/09/05
9.91
0.03
0.30%
2023/09/01
9.88
0.04
0.40%
2023/08/31
9.92
0.00
0.00%
2023/08/30
9.92
0.06
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/29
9.86
0.08
0.82%
2023/08/28
9.78
0.03
0.31%
2023/08/25
9.75
0.01
0.10%
2023/08/24
9.76
0.02
0.20%
2023/08/23
9.78
0.03
0.31%
2023/08/22
9.75
0.01
0.10%
2023/08/21
9.74
0.01
0.10%
2023/08/18
9.75
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0.21%
2023/08/17
9.77
0.10
1.01%
2023/08/16
9.87
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2023/08/15
9.89
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2023/08/11
9.87
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0.00%
2023/08/10
9.87
0.01
0.10%
2023/08/09
9.86
0.02
0.20%

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