合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(人民幣)

10.01離岸人民幣0.1(0.99%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.53%
1年10.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.01
      0.10
      0.99%
    • 2024/12/18
      10.11
      0.06
      0.59%
    • 2024/12/17
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/16
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/12
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      10.22
      0.06
      0.59%
    • 2024/12/10
      10.16
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/09
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      10.20
      0.07
      0.68%
    • 2024/12/05
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/04
      10.29
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/03
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/02
      10.24
      0.09
      0.89%
    • 2024/11/29
      10.15
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/26
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/25
      10.13
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/22
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/21
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/20
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/18
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      9.97
      0.09
      0.90%
    • 2024/11/14
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/13
      10.03
      0.08
      0.79%
    • 2024/11/12
      10.11
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/11
      10.07
      0.07
      0.70%
    • 2024/11/08
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/07
      9.97
      0.02
      0.20%

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