合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(人民幣)

9.73離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.45%
1年7.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/18
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/15
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/14
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/13
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2023/09/12
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/11
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/08
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2023/09/07
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2023/09/05
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/01
      9.88
      0.04
      0.40%
    • 2023/08/31
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      9.92
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      9.86
      0.08
      0.82%
    • 2023/08/28
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/25
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/24
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/23
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/22
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/21
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/18
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/17
      9.77
      0.10
      1.01%
    • 2023/08/16
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/15
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/14
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/11
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/10
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/09
      9.86
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價