合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(人民幣)

9.73離岸人民幣0.03(0.31%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.39%
1年6.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/06
      9.76
      0.06
      0.61%
    • 2024/09/05
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/04
      9.85
      0.05
      0.51%
    • 2024/09/03
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/30
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      9.90
      0.07
      0.70%
    • 2024/08/28
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/27
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/23
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/22
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/21
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/20
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/19
      9.96
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/15
      9.89
      0.08
      0.82%
    • 2024/08/14
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/13
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/12
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/09
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/08
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/07
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/06
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2024/08/05
      9.61
      0.24
      2.44%
    • 2024/08/02
      9.85
      0.19
      1.89%
    • 2024/08/01
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/31
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/30
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/29
      10.04
      0.04
      0.40%

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