安盛環球基金-最佳收益基金BL   DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

89.03美元0.67(0.75%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.51%
3月3.45%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      89.03
      0.67
      0.75%
    • 2023/01/30
      89.70
      0.25
      0.28%
    • 2023/01/27
      89.95
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/26
      89.93
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/25
      89.92
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/24
      89.95
      0.12
      0.13%
    • 2023/01/23
      89.83
      0.16
      0.18%
    • 2023/01/20
      89.67
      0.17
      0.19%
    • 2023/01/19
      89.84
      0.41
      0.45%
    • 2023/01/18
      90.25
      0.19
      0.21%
    • 2023/01/17
      90.06
      0.17
      0.19%
    • 2023/01/16
      89.89
      0.22
      0.25%
    • 2023/01/13
      89.67
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/12
      89.62
      0.40
      0.45%
    • 2023/01/11
      89.22
      0.44
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      88.78
      0.12
      0.14%
    • 2023/01/09
      88.90
      0.28
      0.32%
    • 2023/01/06
      88.62
      0.44
      0.50%
    • 2023/01/05
      88.18
      0.09
      0.10%
    • 2023/01/04
      88.09
      0.55
      0.63%
    • 2023/01/03
      87.54
      0.58
      0.67%
    • 2023/01/02
      86.96
      0.30
      0.35%
    • 2022/12/30
      86.66
      1.04
      1.19%
    • 2022/12/29
      87.70
      0.26
      0.30%
    • 2022/12/28
      87.44
      0.09
      0.10%
    • 2022/12/27
      87.53
      0.13
      0.15%
    • 2022/12/23
      87.66
      0.17
      0.19%
    • 2022/12/22
      87.83
      0.23
      0.26%
    • 2022/12/21
      88.06
      0.41
      0.47%
    • 2022/12/20
      87.65
      0.24
      0.27%

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