安盛環球基金-最佳收益基金BL   DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

87.45美元0.23(0.26%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.08%
3月4.93%
1年11.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      87.45
      0.23
      0.26%
    • 2024/05/16
      87.68
      0.17
      0.19%
    • 2024/05/15
      87.85
      0.64
      0.73%
    • 2024/05/14
      87.21
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/13
      87.24
      0.08
      0.09%
    • 2024/05/10
      87.16
      0.51
      0.59%
    • 2024/05/08
      86.65
      0.19
      0.22%
    • 2024/05/07
      86.46
      0.83
      0.97%
    • 2024/05/06
      85.63
      0.38
      0.45%
    • 2024/05/03
      85.25
      0.46
      0.54%
    • 2024/05/02
      84.79
      0.41
      0.48%
    • 2024/04/30
      85.20
      1.29
      1.49%
    • 2024/04/29
      86.49
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/26
      86.48
      0.84
      0.98%
    • 2024/04/25
      85.64
      0.60
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      86.24
      0.27
      0.31%
    • 2024/04/23
      86.51
      0.70
      0.82%
    • 2024/04/22
      85.81
      0.43
      0.50%
    • 2024/04/19
      85.38
      0.33
      0.39%
    • 2024/04/18
      85.71
      0.14
      0.16%
    • 2024/04/17
      85.57
      0.17
      0.20%
    • 2024/04/16
      85.74
      0.75
      0.87%
    • 2024/04/15
      86.49
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/12
      86.57
      0.15
      0.17%
    • 2024/04/11
      86.42
      0.19
      0.22%
    • 2024/04/10
      86.61
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/09
      86.66
      0.25
      0.29%
    • 2024/04/08
      86.91
      0.23
      0.27%
    • 2024/04/05
      86.68
      0.43
      0.49%
    • 2024/04/04
      87.11
      0.04
      0.05%

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