安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

81.50美元0.09(0.11%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月2.13%
3月5.73%
1年4.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      81.50
      0.09
      0.11%
    • 2025/06/11
      81.59
      0.05
      0.06%
    • 2025/06/10
      81.64
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/06
      81.61
      0.18
      0.22%
    • 2025/06/05
      81.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      81.43
      0.14
      0.17%
    • 2025/06/03
      81.29
      0.16
      0.20%
    • 2025/06/02
      81.13
      0.13
      0.16%
    • 2025/05/30
      81.26
      0.58
      0.71%
    • 2025/05/28
      81.84
      0.27
      0.33%
    • 2025/05/27
      82.11
      0.23
      0.28%
    • 2025/05/26
      81.88
      0.34
      0.42%
    • 2025/05/23
      81.54
      0.34
      0.42%
    • 2025/05/22
      81.88
      0.21
      0.26%
    • 2025/05/21
      82.09
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      82.17
      0.30
      0.37%
    • 2025/05/19
      81.87
      0.20
      0.25%
    • 2025/05/16
      81.67
      0.19
      0.23%
    • 2025/05/15
      81.48
      0.27
      0.33%
    • 2025/05/14
      81.21
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/13
      81.19
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/12
      81.13
      0.60
      0.75%
    • 2025/05/08
      80.53
      0.26
      0.32%
    • 2025/05/07
      80.27
      0.07
      0.09%
    • 2025/05/06
      80.34
      0.16
      0.20%
    • 2025/05/05
      80.50
      0.06
      0.08%
    • 2025/05/02
      80.44
      0.83
      1.04%
    • 2025/04/30
      79.61
      0.41
      0.51%
    • 2025/04/29
      80.02
      0.12
      0.15%
    • 2025/04/28
      79.90
      0.19
      0.24%

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