安盛環球基金－最佳收益基金BL   DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

85.57美元0.17(0.2%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.94%
3月5.17%
1年7.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      85.57
      0.17
      0.20%
    • 2024/04/16
      85.74
      0.75
      0.87%
    • 2024/04/15
      86.49
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/12
      86.57
      0.15
      0.17%
    • 2024/04/11
      86.42
      0.19
      0.22%
    • 2024/04/10
      86.61
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/09
      86.66
      0.25
      0.29%
    • 2024/04/08
      86.91
      0.23
      0.27%
    • 2024/04/05
      86.68
      0.43
      0.49%
    • 2024/04/04
      87.11
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/03
      87.07
      0.22
      0.25%
    • 2024/04/02
      86.85
      0.58
      0.66%
    • 2024/03/28
      87.43
      0.69
      0.78%
    • 2024/03/27
      88.12
      0.15
      0.17%
    • 2024/03/26
      87.97
      0.13
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      87.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      87.85
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/21
      87.81
      0.59
      0.68%
    • 2024/03/20
      87.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/19
      87.21
      0.17
      0.20%
    • 2024/03/18
      87.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      87.05
      0.24
      0.28%
    • 2024/03/14
      87.29
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/13
      87.34
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/12
      87.28
      0.46
      0.53%
    • 2024/03/11
      86.82
      0.34
      0.39%
    • 2024/03/08
      87.16
      0.07
      0.08%
    • 2024/03/07
      87.23
      0.74
      0.86%
    • 2024/03/06
      86.49
      0.23
      0.27%
    • 2024/03/05
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