安盛環球基金－最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

82.53美元0.65(0.78%)

2023/11/30更新

績效 /

1月6.09%

3月0.32%

1年2.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
82.53
0.65
0.78%
2023/11/29
83.18
0.56
0.68%
2023/11/28
82.62
0.09
0.11%
2023/11/27
82.53
0.09
0.11%
2023/11/24
82.44
0.01
0.01%
2023/11/23
82.43
0.03
0.04%
2023/11/22
82.46
0.18
0.22%
2023/11/21
82.28
0.03
0.04%
2023/11/20
82.31
0.06
0.07%
2023/11/17
82.25
0.41
0.50%
2023/11/16
81.84
0.06
0.07%
2023/11/15
81.90
0.20
0.25%
2023/11/14
81.70
1.10
1.37%
2023/11/13
80.60
0.23
0.29%
2023/11/10
80.37
0.57
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
80.94
0.44
0.55%
2023/11/08
80.50
0.21
0.26%
2023/11/07
80.29
0.05
0.06%
2023/11/06
80.34
0.41
0.51%
2023/11/03
80.75
0.45
0.56%
2023/11/02
80.30
1.38
1.75%
2023/10/31
78.92
0.26
0.33%
2023/10/30
79.18
0.10
0.13%
2023/10/27
79.08
0.37
0.47%
2023/10/26
79.45
0.05
0.06%
2023/10/25
79.50
0.08
0.10%
2023/10/24
79.42
0.30
0.38%
2023/10/23
79.12
0.04
0.05%
2023/10/20
79.08
0.55
0.69%
2023/10/19
79.63
0.48
0.60%

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