安盛環球基金－最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

84.25美元0.54(0.64%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.87%
3月0.74%
1年7.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      84.25
      0.54
      0.64%
    • 2024/07/24
      84.79
      0.49
      0.58%
    • 2024/07/23
      85.28
      0.29
      0.34%
    • 2024/07/22
      84.99
      0.42
      0.50%
    • 2024/07/19
      84.57
      0.44
      0.52%
    • 2024/07/18
      85.01
      0.09
      0.11%
    • 2024/07/17
      85.10
      0.75
      0.87%
    • 2024/07/16
      85.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      85.85
      0.42
      0.49%
    • 2024/07/12
      86.27
      0.39
      0.45%
    • 2024/07/11
      85.88
      0.42
      0.49%
    • 2024/07/10
      85.46
      0.60
      0.71%
    • 2024/07/09
      84.86
      0.60
      0.70%
    • 2024/07/08
      85.46
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/05
      85.52
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      85.49
      0.23
      0.27%
    • 2024/07/03
      85.26
      0.63
      0.74%
    • 2024/07/02
      84.63
      0.19
      0.22%
    • 2024/07/01
      84.82
      0.22
      0.26%
    • 2024/06/28
      85.04
      0.90
      1.05%
    • 2024/06/27
      85.94
      0.26
      0.30%
    • 2024/06/26
      86.20
      0.34
      0.39%
    • 2024/06/25
      86.54
      0.13
      0.15%
    • 2024/06/24
      86.41
      0.20
      0.23%
    • 2024/06/21
      86.21
      0.33
      0.38%
    • 2024/06/20
      86.54
      0.44
      0.51%
    • 2024/06/19
      86.10
      0.16
      0.19%
    • 2024/06/18
      86.26
      0.40
      0.47%
    • 2024/06/17
      85.86
      0.15
      0.17%
    • 2024/06/14
      86.01
      0.30
      0.35%

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