安盛環球基金－最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

89.03美元0.67(0.75%)

2023/01/31更新

績效 /

1月3.51%

3月3.45%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
89.03
0.67
0.75%
2023/01/30
89.70
0.25
0.28%
2023/01/27
89.95
0.02
0.02%
2023/01/26
89.93
0.01
0.01%
2023/01/25
89.92
0.03
0.03%
2023/01/24
89.95
0.12
0.13%
2023/01/23
89.83
0.16
0.18%
2023/01/20
89.67
0.17
0.19%
2023/01/19
89.84
0.41
0.45%
2023/01/18
90.25
0.19
0.21%
2023/01/17
90.06
0.17
0.19%
2023/01/16
89.89
0.22
0.25%
2023/01/13
89.67
0.05
0.06%
2023/01/12
89.62
0.40
0.45%
2023/01/11
89.22
0.44
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
88.78
0.12
0.14%
2023/01/09
88.90
0.28
0.32%
2023/01/06
88.62
0.44
0.50%
2023/01/05
88.18
0.09
0.10%
2023/01/04
88.09
0.55
0.63%
2023/01/03
87.54
0.58
0.67%
2023/01/02
86.96
0.30
0.35%
2022/12/30
86.66
1.04
1.19%
2022/12/29
87.70
0.26
0.30%
2022/12/28
87.44
0.09
0.10%
2022/12/27
87.53
0.13
0.15%
2022/12/23
87.66
0.17
0.19%
2022/12/22
87.83
0.23
0.26%
2022/12/21
88.06
0.41
0.47%
2022/12/20
87.65
0.24
0.27%

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