安盛環球基金－最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

86.39美元0.43(0.5%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.46%

3月0.46%

1年0.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
86.39
0.43
0.50%
2023/06/01
85.96
0.19
0.22%
2023/05/31
85.77
0.91
1.05%
2023/05/30
86.68
0.02
0.02%
2023/05/26
86.70
0.38
0.44%
2023/05/25
86.32
0.10
0.12%
2023/05/24
86.42
0.62
0.71%
2023/05/23
87.04
0.18
0.21%
2023/05/22
87.22
0.02
0.02%
2023/05/19
87.20
0.52
0.60%
2023/05/17
86.68
0.12
0.14%
2023/05/16
86.80
0.20
0.23%
2023/05/15
87.00
0.04
0.05%
2023/05/12
87.04
0.18
0.21%
2023/05/11
86.86
0.09
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
86.77
0.34
0.39%
2023/05/08
87.11
0.10
0.12%
2023/05/05
87.01
0.31
0.36%
2023/05/04
86.70
0.07
0.08%
2023/05/03
86.77
0.05
0.06%
2023/05/02
86.72
0.32
0.37%
2023/04/28
87.04
0.75
0.85%
2023/04/27
87.79
0.22
0.25%
2023/04/26
87.57
0.49
0.56%
2023/04/25
88.06
0.08
0.09%
2023/04/24
88.14
0.00
0.00%
2023/04/21
88.14
0.15
0.17%
2023/04/20
87.99
0.13
0.15%
2023/04/19
88.12
0.10
0.11%
2023/04/18
88.22
0.24
0.27%

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