安盛環球基金－最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

81.50美元0.09(0.11%)

2025/06/12更新

績效 /

1月2.13%

3月5.73%

1年4.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
81.50
0.09
0.11%
2025/06/11
81.59
0.05
0.06%
2025/06/10
81.64
0.03
0.04%
2025/06/06
81.61
0.18
0.22%
2025/06/05
81.43
0.00
0.00%
2025/06/04
81.43
0.14
0.17%
2025/06/03
81.29
0.16
0.20%
2025/06/02
81.13
0.13
0.16%
2025/05/30
81.26
0.58
0.71%
2025/05/28
81.84
0.27
0.33%
2025/05/27
82.11
0.23
0.28%
2025/05/26
81.88
0.34
0.42%
2025/05/23
81.54
0.34
0.42%
2025/05/22
81.88
0.21
0.26%
2025/05/21
82.09
0.08
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
82.17
0.30
0.37%
2025/05/19
81.87
0.20
0.25%
2025/05/16
81.67
0.19
0.23%
2025/05/15
81.48
0.27
0.33%
2025/05/14
81.21
0.02
0.03%
2025/05/13
81.19
0.06
0.07%
2025/05/12
81.13
0.60
0.75%
2025/05/08
80.53
0.26
0.32%
2025/05/07
80.27
0.07
0.09%
2025/05/06
80.34
0.16
0.20%
2025/05/05
80.50
0.06
0.08%
2025/05/02
80.44
0.83
1.04%
2025/04/30
79.61
0.41
0.51%
2025/04/29
80.02
0.12
0.15%
2025/04/28
79.90
0.19
0.24%

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