安盛環球基金-最佳收益基金BL   DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

82.53美元0.65(0.78%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月6.09%
3月0.32%
1年2.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      82.53
      0.65
      0.78%
    • 2023/11/29
      83.18
      0.56
      0.68%
    • 2023/11/28
      82.62
      0.09
      0.11%
    • 2023/11/27
      82.53
      0.09
      0.11%
    • 2023/11/24
      82.44
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/23
      82.43
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/22
      82.46
      0.18
      0.22%
    • 2023/11/21
      82.28
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/20
      82.31
      0.06
      0.07%
    • 2023/11/17
      82.25
      0.41
      0.50%
    • 2023/11/16
      81.84
      0.06
      0.07%
    • 2023/11/15
      81.90
      0.20
      0.25%
    • 2023/11/14
      81.70
      1.10
      1.37%
    • 2023/11/13
      80.60
      0.23
      0.29%
    • 2023/11/10
      80.37
      0.57
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      80.94
      0.44
      0.55%
    • 2023/11/08
      80.50
      0.21
      0.26%
    • 2023/11/07
      80.29
      0.05
      0.06%
    • 2023/11/06
      80.34
      0.41
      0.51%
    • 2023/11/03
      80.75
      0.45
      0.56%
    • 2023/11/02
      80.30
      1.38
      1.75%
    • 2023/10/31
      78.92
      0.26
      0.33%
    • 2023/10/30
      79.18
      0.10
      0.13%
    • 2023/10/27
      79.08
      0.37
      0.47%
    • 2023/10/26
      79.45
      0.05
      0.06%
    • 2023/10/25
      79.50
      0.08
      0.10%
    • 2023/10/24
      79.42
      0.30
      0.38%
    • 2023/10/23
      79.12
      0.04
      0.05%
    • 2023/10/20
      79.08
      0.55
      0.69%
    • 2023/10/19
      79.63
      0.48
      0.60%

    下載歷史報價