安盛環球基金-最佳收益基金BL   DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

86.39美元0.43(0.5%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.46%
1年0.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      86.39
      0.43
      0.50%
    • 2023/06/01
      85.96
      0.19
      0.22%
    • 2023/05/31
      85.77
      0.91
      1.05%
    • 2023/05/30
      86.68
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/26
      86.70
      0.38
      0.44%
    • 2023/05/25
      86.32
      0.10
      0.12%
    • 2023/05/24
      86.42
      0.62
      0.71%
    • 2023/05/23
      87.04
      0.18
      0.21%
    • 2023/05/22
      87.22
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/19
      87.20
      0.52
      0.60%
    • 2023/05/17
      86.68
      0.12
      0.14%
    • 2023/05/16
      86.80
      0.20
      0.23%
    • 2023/05/15
      87.00
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/12
      87.04
      0.18
      0.21%
    • 2023/05/11
      86.86
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      86.77
      0.34
      0.39%
    • 2023/05/08
      87.11
      0.10
      0.12%
    • 2023/05/05
      87.01
      0.31
      0.36%
    • 2023/05/04
      86.70
      0.07
      0.08%
    • 2023/05/03
      86.77
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/02
      86.72
      0.32
      0.37%
    • 2023/04/28
      87.04
      0.75
      0.85%
    • 2023/04/27
      87.79
      0.22
      0.25%
    • 2023/04/26
      87.57
      0.49
      0.56%
    • 2023/04/25
      88.06
      0.08
      0.09%
    • 2023/04/24
      88.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      88.14
      0.15
      0.17%
    • 2023/04/20
      87.99
      0.13
      0.15%
    • 2023/04/19
      88.12
      0.10
      0.11%
    • 2023/04/18
      88.22
      0.24
      0.27%

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