安盛環球基金－最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

81.42美元0.22(0.27%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.13%
3月0.19%
1年6.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      81.42
      0.22
      0.27%
    • 2024/12/05
      81.20
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/04
      81.14
      0.37
      0.46%
    • 2024/12/03
      80.77
      0.44
      0.55%
    • 2024/12/02
      80.33
      0.53
      0.66%
    • 2024/11/29
      79.80
      0.50
      0.63%
    • 2024/11/28
      79.30
      0.44
      0.56%
    • 2024/11/27
      78.86
      0.92
      1.15%
    • 2024/11/26
      79.78
      0.42
      0.52%
    • 2024/11/25
      80.20
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/22
      80.17
      0.77
      0.97%
    • 2024/11/21
      79.40
      0.40
      0.51%
    • 2024/11/20
      79.00
      0.21
      0.27%
    • 2024/11/19
      79.21
      0.18
      0.23%
    • 2024/11/18
      79.39
      0.13
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      79.52
      0.74
      0.92%
    • 2024/11/14
      80.26
      0.86
      1.08%
    • 2024/11/13
      79.40
      0.17
      0.21%
    • 2024/11/12
      79.57
      1.21
      1.50%
    • 2024/11/11
      80.78
      0.80
      1.00%
    • 2024/11/08
      79.98
      0.16
      0.20%
    • 2024/11/07
      80.14
      0.29
      0.36%
    • 2024/11/06
      79.85
      0.34
      0.42%
    • 2024/11/05
      80.19
      0.09
      0.11%
    • 2024/11/04
      80.10
      0.25
      0.31%
    • 2024/10/31
      79.85
      1.44
      1.77%
    • 2024/10/30
      81.29
      1.03
      1.25%
    • 2024/10/29
      82.32
      0.49
      0.59%
    • 2024/10/28
      82.81
      0.22
      0.27%
    • 2024/10/25
      82.59
      0.10
      0.12%

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