匯豐環球投資基金-環球基建股票-ACEUR

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2024/09/06更新
績效 / 
1月3.17%
3月7.03%
1年17.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      11.59
      0.09
      0.79%
    • 2024/09/05
      11.69
      0.10
      0.83%
    • 2024/09/04
      11.59
      0.04
      0.31%
    • 2024/09/03
      11.55
      0.06
      0.49%
    • 2024/08/30
      11.50
      0.07
      0.65%
    • 2024/08/29
      11.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/28
      11.43
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/27
      11.43
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/26
      11.46
      0.05
      0.45%
    • 2024/08/23
      11.41
      0.07
      0.65%
    • 2024/08/22
      11.34
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/21
      11.31
      0.05
      0.46%
    • 2024/08/20
      11.36
      0.06
      0.52%
    • 2024/08/19
      11.42
      0.06
      0.49%
    • 2024/08/16
      11.36
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      11.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/13
      11.33
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/12
      11.32
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/09
      11.30
      0.09
      0.79%
    • 2024/08/08
      11.21
      0.07
      0.60%
    • 2024/08/07
      11.28
      0.17
      1.56%
    • 2024/08/06
      11.11
      0.22
      1.92%
    • 2024/08/02
      11.33
      0.12
      1.07%
    • 2024/08/01
      11.45
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/31
      11.42
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/30
      11.38
      0.08
      0.74%
    • 2024/07/29
      11.29
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      0.45%
    • 2024/07/26
      11.24
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/25
      11.19
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      0.58%
    • 2024/07/24
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