PGIM保德信全球新供應鏈基金-人民幣累積型

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2025/01/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      11.76
      0.09
      0.77%
    • 2025/01/15
      11.67
      0.24
      2.10%
    • 2025/01/14
      11.43
      0.12
      1.06%
    • 2025/01/13
      11.31
      0.13
      1.14%
    • 2025/01/10
      11.44
      0.13
      1.12%
    • 2025/01/08
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/07
      11.57
      0.25
      2.12%
    • 2025/01/06
      11.82
      0.11
      0.94%
    • 2025/01/03
      11.71
      0.29
      2.54%
    • 2025/01/02
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/31
      11.39
      0.07
      0.61%
    • 2024/12/30
      11.46
      0.10
      0.87%
    • 2024/12/27
      11.56
      0.18
      1.53%
    • 2024/12/26
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/24
      11.76
      0.14
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      11.62
      0.09
      0.78%
    • 2024/12/20
      11.53
      0.12
      1.05%
    • 2024/12/19
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/18
      11.40
      0.38
      3.23%
    • 2024/12/17
      11.78
      0.07
      0.59%
    • 2024/12/16
      11.85
      0.11
      0.94%
    • 2024/12/13
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/12
      11.71
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      0.17%
    • 2024/12/11
      11.73
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      1.47%
    • 2024/12/10
      11.56
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      1.53%
    • 2024/12/09
      11.74
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      1.92%
    • 2024/12/06
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      1.27%
    • 2024/12/05
      11.82
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      0.09%
    • 2024/12/04
      11.81
      0.15
      1.29%
    • 2024/12/03
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