富達基金-日本價值基金 (Y股美元避險)

13.77美元0.11(0.81%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月7.47%
3月12.24%
1年22.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      13.77
      0.11
      0.81%
    • 2023/06/05
      13.66
      0.08
      0.59%
    • 2023/06/02
      13.58
      0.25
      1.88%
    • 2023/06/01
      13.33
      0.23
      1.76%
    • 2023/05/31
      13.10
      0.17
      1.28%
    • 2023/05/30
      13.27
      0.09
      0.67%
    • 2023/05/29
      13.36
      0.08
      0.60%
    • 2023/05/26
      13.44
      0.14
      1.05%
    • 2023/05/25
      13.30
      0.09
      0.68%
    • 2023/05/24
      13.21
      0.05
      0.38%
    • 2023/05/23
      13.26
      0.19
      1.41%
    • 2023/05/22
      13.45
      0.13
      0.98%
    • 2023/05/19
      13.32
      0.07
      0.52%
    • 2023/05/18
      13.39
      0.14
      1.06%
    • 2023/05/17
      13.25
      0.11
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      13.14
      0.03
      0.23%
    • 2023/05/15
      13.11
      0.17
      1.31%
    • 2023/05/12
      12.94
      0.16
      1.25%
    • 2023/05/11
      12.78
      0.03
      0.23%
    • 2023/05/10
      12.81
      0.07
      0.54%
    • 2023/05/09
      12.88
      0.10
      0.78%
    • 2023/05/08
      12.78
      0.07
      0.55%
    • 2023/05/05
      12.71
      0.16
      1.28%
    • 2023/05/04
      12.55
      0.06
      0.48%
    • 2023/05/03
      12.61
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/02
      12.58
      0.22
      1.72%
    • 2023/05/01
      12.80
      0.14
      1.11%
    • 2023/04/28
      12.66
      0.15
      1.20%
    • 2023/04/27
      12.51
      0.18
      1.46%
    • 2023/04/26
      12.33
      0.10
      0.81%

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