富達基金-日本價值基金 (Y股美元避險)

11.85美元0.04(0.34%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月4.88%
3月1.9%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      11.85
      0.04
      0.34%
    • 2023/02/07
      11.81
      0.06
      0.51%
    • 2023/02/06
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/03
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/02
      11.87
      0.08
      0.68%
    • 2023/02/01
      11.79
      0.07
      0.59%
    • 2023/01/31
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/30
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/27
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/26
      11.83
      0.05
      0.42%
    • 2023/01/25
      11.78
      0.06
      0.51%
    • 2023/01/24
      11.72
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/23
      11.68
      0.11
      0.95%
    • 2023/01/20
      11.57
      0.17
      1.49%
    • 2023/01/19
      11.40
      0.07
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      11.47
      0.08
      0.70%
    • 2023/01/17
      11.39
      0.10
      0.89%
    • 2023/01/16
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      11.29
      0.06
      0.53%
    • 2023/01/12
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/11
      11.35
      0.12
      1.07%
    • 2023/01/10
      11.23
      0.15
      1.32%
    • 2023/01/09
      11.38
      0.12
      1.07%
    • 2023/01/06
      11.26
      0.13
      1.17%
    • 2023/01/05
      11.13
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/04
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/03
      11.20
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/02
      11.27
      0.07
      0.63%
    • 2022/12/30
      11.20
      0.16
      1.41%
    • 2022/12/29
      11.36
      0.06
      0.53%

    下載歷史報價