富達基金-日本價值基金 (Y股美元避險)

18.49美元0.05(0.27%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月2.27%
3月8.96%
1年34.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      18.49
      0.05
      0.27%
    • 2024/06/11
      18.44
      0.11
      0.59%
    • 2024/06/10
      18.55
      0.20
      1.09%
    • 2024/06/07
      18.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/06
      18.36
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/05
      18.38
      0.07
      0.38%
    • 2024/06/04
      18.31
      0.17
      0.92%
    • 2024/06/03
      18.48
      0.12
      0.65%
    • 2024/05/31
      18.36
      0.24
      1.33%
    • 2024/05/30
      18.12
      0.04
      0.22%
    • 2024/05/29
      18.08
      0.24
      1.31%
    • 2024/05/28
      18.32
      0.08
      0.44%
    • 2024/05/27
      18.24
      0.15
      0.83%
    • 2024/05/24
      18.09
      0.10
      0.56%
    • 2024/05/23
      17.99
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      18.01
      0.16
      0.88%
    • 2024/05/21
      18.17
      0.14
      0.77%
    • 2024/05/20
      18.31
      0.35
      1.95%
    • 2024/05/17
      17.96
      0.07
      0.39%
    • 2024/05/16
      17.89
      0.11
      0.61%
    • 2024/05/15
      18.00
      0.04
      0.22%
    • 2024/05/14
      17.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      17.96
      0.12
      0.66%
    • 2024/05/10
      18.08
      0.06
      0.33%
    • 2024/05/09
      18.02
      0.08
      0.45%
    • 2024/05/08
      17.94
      0.18
      0.99%
    • 2024/05/07
      18.12
      0.09
      0.49%
    • 2024/05/06
      18.21
      0.26
      1.45%
    • 2024/05/03
      17.95
      0.09
      0.50%
    • 2024/05/02
      17.86
      0.05
      0.28%

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