富達基金-日本價值基金 (Y股美元避險)

17.02美元0.07(0.41%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月5.32%
3月10.66%
1年44.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      17.02
      0.07
      0.41%
    • 2024/02/22
      16.95
      0.26
      1.56%
    • 2024/02/21
      16.69
      0.10
      0.60%
    • 2024/02/20
      16.59
      0.19
      1.13%
    • 2024/02/19
      16.78
      0.16
      0.96%
    • 2024/02/16
      16.62
      0.16
      0.97%
    • 2024/02/15
      16.46
      0.10
      0.61%
    • 2024/02/14
      16.36
      0.13
      0.79%
    • 2024/02/13
      16.49
      0.05
      0.30%
    • 2024/02/12
      16.44
      0.17
      1.05%
    • 2024/02/09
      16.27
      0.03
      0.18%
    • 2024/02/08
      16.30
      0.02
      0.12%
    • 2024/02/07
      16.28
      0.19
      1.18%
    • 2024/02/06
      16.09
      0.11
      0.68%
    • 2024/02/05
      16.20
      0.05
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      16.25
      0.24
      1.50%
    • 2024/02/01
      16.01
      0.08
      0.50%
    • 2024/01/31
      16.09
      0.02
      0.12%
    • 2024/01/30
      16.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      16.07
      0.05
      0.31%
    • 2024/01/26
      16.02
      0.06
      0.37%
    • 2024/01/25
      16.08
      0.05
      0.31%
    • 2024/01/24
      16.13
      0.03
      0.19%
    • 2024/01/23
      16.16
      0.11
      0.68%
    • 2024/01/22
      16.27
      0.23
      1.43%
    • 2024/01/19
      16.04
      0.04
      0.25%
    • 2024/01/18
      16.08
      0.17
      1.07%
    • 2024/01/17
      15.91
      0.24
      1.49%
    • 2024/01/16
      16.15
      0.14
      0.86%
    • 2024/01/15
      16.29
      0.25
      1.56%

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