富達基金－日本價值基金 (Y股美元避險)

18.15美元0.34(1.84%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.13%
3月3.33%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      18.15
      0.34
      1.84%
    • 2024/07/24
      18.49
      0.65
      3.40%
    • 2024/07/23
      19.14
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/22
      19.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      19.18
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/18
      19.20
      0.13
      0.67%
    • 2024/07/17
      19.33
      0.20
      1.02%
    • 2024/07/16
      19.53
      0.21
      1.09%
    • 2024/07/15
      19.32
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/12
      19.36
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/11
      19.32
      0.27
      1.38%
    • 2024/07/10
      19.59
      0.33
      1.71%
    • 2024/07/09
      19.26
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/08
      19.21
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/05
      19.26
      0.09
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      19.35
      0.19
      0.99%
    • 2024/07/03
      19.16
      0.08
      0.42%
    • 2024/07/02
      19.08
      0.26
      1.38%
    • 2024/07/01
      18.82
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/28
      18.84
      0.17
      0.91%
    • 2024/06/27
      18.67
      0.16
      0.86%
    • 2024/06/26
      18.51
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/25
      18.48
      0.25
      1.37%
    • 2024/06/24
      18.23
      0.13
      0.72%
    • 2024/06/21
      18.10
      0.05
      0.28%
    • 2024/06/20
      18.15
      0.10
      0.55%
    • 2024/06/19
      18.05
      0.04
      0.22%
    • 2024/06/18
      18.09
      0.03
      0.17%
    • 2024/06/17
      18.06
      0.18
      0.99%
    • 2024/06/14
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