富達基金-日本價值基金 (Y股美元避險)

17.65美元0.16(0.92%)
2025/04/18更新
績效 / 
1月5.82%
3月2.4%
1年1.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/18
      17.65
      0.16
      0.92%
    • 2025/04/17
      17.49
      0.15
      0.87%
    • 2025/04/16
      17.34
      0.03
      0.17%
    • 2025/04/15
      17.31
      0.21
      1.23%
    • 2025/04/14
      17.10
      0.50
      3.01%
    • 2025/04/11
      16.60
      0.07
      0.42%
    • 2025/04/10
      16.67
      0.72
      4.51%
    • 2025/04/09
      15.95
      0.60
      3.63%
    • 2025/04/08
      16.55
      0.73
      4.61%
    • 2025/04/07
      15.82
      0.47
      2.89%
    • 2025/04/04
      16.29
      0.87
      5.07%
    • 2025/04/03
      17.16
      1.05
      5.77%
    • 2025/04/02
      18.21
      0.05
      0.27%
    • 2025/04/01
      18.26
      0.02
      0.11%
    • 2025/03/31
      18.28
      0.23
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      18.51
      0.50
      2.63%
    • 2025/03/27
      19.01
      0.17
      0.90%
    • 2025/03/26
      18.84
      0.04
      0.21%
    • 2025/03/25
      18.88
      0.09
      0.47%
    • 2025/03/24
      18.97
      0.13
      0.69%
    • 2025/03/21
      18.84
      0.05
      0.27%
    • 2025/03/20
      18.79
      0.11
      0.58%
    • 2025/03/19
      18.90
      0.18
      0.96%
    • 2025/03/18
      18.72
      0.15
      0.81%
    • 2025/03/17
      18.57
      0.27
      1.48%
    • 2025/03/14
      18.30
      0.39
      2.18%
    • 2025/03/13
      17.91
      0.14
      0.78%
    • 2025/03/12
      18.05
      0.62
      3.56%
    • 2025/03/11
      17.43
      0.24
      1.36%
    • 2025/03/10
      17.67
      0.28
      1.56%

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