富達基金－日本價值基金 (Y股美元避險)

15.15美元0.12(0.8%)

2023/09/22更新

績效 /

1月6.14%

3月7.38%

1年33.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
15.15
0.12
0.80%
2023/09/21
15.03
0.30
1.96%
2023/09/20
15.33
0.08
0.52%
2023/09/19
15.41
0.13
0.85%
2023/09/18
15.28
0.08
0.52%
2023/09/15
15.36
0.05
0.33%
2023/09/14
15.31
0.18
1.19%
2023/09/13
15.13
0.01
0.07%
2023/09/12
15.14
0.10
0.67%
2023/09/11
15.04
0.01
0.07%
2023/09/08
15.03
0.03
0.20%
2023/09/07
15.06
0.03
0.20%
2023/09/06
15.09
0.02
0.13%
2023/09/05
15.11
0.09
0.60%
2023/09/04
15.02
0.13
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
14.89
0.14
0.95%
2023/08/31
14.75
0.11
0.75%
2023/08/30
14.64
0.03
0.21%
2023/08/29
14.61
0.08
0.55%
2023/08/28
14.53
0.17
1.18%
2023/08/25
14.36
0.04
0.28%
2023/08/24
14.32
0.08
0.56%
2023/08/23
14.40
0.13
0.91%
2023/08/22
14.27
0.11
0.78%
2023/08/21
14.16
0.07
0.50%
2023/08/18
14.09
0.11
0.78%
2023/08/17
14.20
0.05
0.35%
2023/08/16
14.25
0.05
0.35%
2023/08/15
14.30
0.07
0.49%
2023/08/14
14.37
0.16
1.10%

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