富達基金－日本價值基金 (Y股美元避險)

17.34美元0.14(0.81%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.49%
3月7.23%
1年39.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      17.34
      0.14
      0.81%
    • 2024/04/19
      17.20
      0.25
      1.43%
    • 2024/04/18
      17.45
      0.14
      0.81%
    • 2024/04/17
      17.31
      0.27
      1.54%
    • 2024/04/16
      17.58
      0.37
      2.06%
    • 2024/04/15
      17.95
      0.12
      0.67%
    • 2024/04/12
      17.83
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/11
      17.87
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/10
      17.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/09
      17.83
      0.05
      0.28%
    • 2024/04/08
      17.88
      0.14
      0.79%
    • 2024/04/05
      17.74
      0.14
      0.78%
    • 2024/04/04
      17.88
      0.09
      0.51%
    • 2024/04/03
      17.79
      0.35
      2.01%
    • 2024/04/02
      17.44
      0.17
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      17.61
      0.33
      1.84%
    • 2024/03/29
      17.94
      0.09
      0.50%
    • 2024/03/28
      17.85
      0.07
      0.39%
    • 2024/03/27
      17.78
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/26
      17.81
      0.09
      0.51%
    • 2024/03/25
      17.72
      0.18
      1.01%
    • 2024/03/22
      17.90
      0.08
      0.45%
    • 2024/03/21
      17.98
      0.39
      2.22%
    • 2024/03/20
      17.59
      0.13
      0.75%
    • 2024/03/19
      17.46
      0.15
      0.87%
    • 2024/03/18
      17.31
      0.24
      1.41%
    • 2024/03/15
      17.07
      0.18
      1.07%
    • 2024/03/14
      16.89
      0.07
      0.42%
    • 2024/03/13
      16.82
      0.15
      0.88%
    • 2024/03/12
      16.97
      0.13
      0.77%

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