富達基金－日本價值基金 (Y股美元避險)

17.65美元0.16(0.92%)

2025/04/18更新

績效 /

1月5.82%

3月2.4%

1年1.87%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/18
17.65
0.16
0.92%
2025/04/17
17.49
0.15
0.87%
2025/04/16
17.34
0.03
0.17%
2025/04/15
17.31
0.21
1.23%
2025/04/14
17.10
0.50
3.01%
2025/04/11
16.60
0.07
0.42%
2025/04/10
16.67
0.72
4.51%
2025/04/09
15.95
0.60
3.63%
2025/04/08
16.55
0.73
4.61%
2025/04/07
15.82
0.47
2.89%
2025/04/04
16.29
0.87
5.07%
2025/04/03
17.16
1.05
5.77%
2025/04/02
18.21
0.05
0.27%
2025/04/01
18.26
0.02
0.11%
2025/03/31
18.28
0.23
1.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
18.51
0.50
2.63%
2025/03/27
19.01
0.17
0.90%
2025/03/26
18.84
0.04
0.21%
2025/03/25
18.88
0.09
0.47%
2025/03/24
18.97
0.13
0.69%
2025/03/21
18.84
0.05
0.27%
2025/03/20
18.79
0.11
0.58%
2025/03/19
18.90
0.18
0.96%
2025/03/18
18.72
0.15
0.81%
2025/03/17
18.57
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1.48%
2025/03/14
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2.18%
2025/03/13
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0.14
0.78%
2025/03/12
18.05
0.62
3.56%
2025/03/11
17.43
0.24
1.36%
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