富達基金－日本價值基金 (Y股美元避險)

17.91美元0.08(0.45%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.33%
3月3.87%
1年20.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      17.91
      0.08
      0.45%
    • 2024/12/19
      17.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/18
      17.98
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/17
      17.96
      0.16
      0.88%
    • 2024/12/16
      18.12
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/13
      18.14
      0.10
      0.55%
    • 2024/12/12
      18.24
      0.11
      0.60%
    • 2024/12/11
      18.35
      0.31
      1.72%
    • 2024/12/10
      18.04
      0.05
      0.28%
    • 2024/12/09
      18.09
      0.05
      0.28%
    • 2024/12/06
      18.04
      0.10
      0.55%
    • 2024/12/05
      18.14
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/04
      18.16
      0.05
      0.28%
    • 2024/12/03
      18.11
      0.21
      1.17%
    • 2024/12/02
      17.90
      0.15
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      17.75
      0.13
      0.74%
    • 2024/11/28
      17.62
      0.27
      1.56%
    • 2024/11/27
      17.35
      0.22
      1.25%
    • 2024/11/26
      17.57
      0.20
      1.13%
    • 2024/11/25
      17.77
      0.10
      0.57%
    • 2024/11/22
      17.67
      0.14
      0.80%
    • 2024/11/21
      17.53
      0.13
      0.75%
    • 2024/11/20
      17.40
      0.18
      1.02%
    • 2024/11/19
      17.58
      0.05
      0.28%
    • 2024/11/18
      17.63
      0.26
      1.50%
    • 2024/11/15
      17.37
      0.38
      2.14%
    • 2024/11/14
      17.75
      0.11
      0.62%
    • 2024/11/13
      17.64
      0.14
      0.79%
    • 2024/11/12
      17.78
      0.15
      0.84%
    • 2024/11/11
      17.93
      0.19
      1.07%

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