富達基金-日本價值基金 (Y股美元避險)

15.15美元0.12(0.8%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月6.14%
3月7.38%
1年33.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      15.15
      0.12
      0.80%
    • 2023/09/21
      15.03
      0.30
      1.96%
    • 2023/09/20
      15.33
      0.08
      0.52%
    • 2023/09/19
      15.41
      0.13
      0.85%
    • 2023/09/18
      15.28
      0.08
      0.52%
    • 2023/09/15
      15.36
      0.05
      0.33%
    • 2023/09/14
      15.31
      0.18
      1.19%
    • 2023/09/13
      15.13
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/12
      15.14
      0.10
      0.67%
    • 2023/09/11
      15.04
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/08
      15.03
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/07
      15.06
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/06
      15.09
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/05
      15.11
      0.09
      0.60%
    • 2023/09/04
      15.02
      0.13
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      14.89
      0.14
      0.95%
    • 2023/08/31
      14.75
      0.11
      0.75%
    • 2023/08/30
      14.64
      0.03
      0.21%
    • 2023/08/29
      14.61
      0.08
      0.55%
    • 2023/08/28
      14.53
      0.17
      1.18%
    • 2023/08/25
      14.36
      0.04
      0.28%
    • 2023/08/24
      14.32
      0.08
      0.56%
    • 2023/08/23
      14.40
      0.13
      0.91%
    • 2023/08/22
      14.27
      0.11
      0.78%
    • 2023/08/21
      14.16
      0.07
      0.50%
    • 2023/08/18
      14.09
      0.11
      0.78%
    • 2023/08/17
      14.20
      0.05
      0.35%
    • 2023/08/16
      14.25
      0.05
      0.35%
    • 2023/08/15
      14.30
      0.07
      0.49%
    • 2023/08/14
      14.37
      0.16
      1.10%

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