野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價

10.42新台幣0.01(0.11%)

2023/11/27更新

績效 /

1月2.61%

3月1.39%

1年6.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
10.42
0.01
0.11%
2023/11/24
10.41
0.01
0.09%
2023/11/22
10.40
0.05
0.44%
2023/11/21
10.35
0.03
0.26%
2023/11/20
10.38
0.02
0.18%
2023/11/17
10.40
0.03
0.24%
2023/11/16
10.42
0.01
0.06%
2023/11/15
10.43
0.04
0.41%
2023/11/14
10.47
0.08
0.80%
2023/11/13
10.39
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2023/11/10
10.39
0.02
0.20%
2023/11/09
10.37
0.02
0.21%
2023/11/08
10.39
0.02
0.24%
2023/11/07
10.37
0.01
0.11%
2023/11/06
10.36
0.04
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/03
10.40
0.08
0.75%
2023/11/02
10.32
0.06
0.63%
2023/11/01
10.26
0.06
0.55%
2023/10/31
10.20
0.04
0.39%
2023/10/30
10.16
0.01
0.08%
2023/10/27
10.15
0.01
0.13%
2023/10/26
10.14
0.02
0.23%
2023/10/25
10.11
0.01
0.12%
2023/10/24
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0.20%
2023/10/23
10.11
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0.25%
2023/10/20
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2023/10/19
10.09
0.03
0.26%
2023/10/18
10.12
0.03
0.34%
2023/10/17
10.15
0.04
0.42%
2023/10/16
10.19
0.01
0.08%

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