野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價

10.00新台幣0.03(0.33%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.75%
3月2.31%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.00
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/02
      10.03
      0.05
      0.48%
    • 2023/02/01
      9.99
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/31
      9.97
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/30
      9.96
      0.07
      0.69%
    • 2023/01/19
      10.03
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/18
      10.06
      0.06
      0.55%
    • 2023/01/17
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      10.01
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/12
      10.02
      0.06
      0.55%
    • 2023/01/11
      9.96
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/10
      9.92
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/09
      9.95
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/06
      9.91
      0.08
      0.84%
    • 2023/01/05
      9.83
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      9.83
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/03
      9.79
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/30
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      9.76
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      9.77
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/27
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/23
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/22
      9.83
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/21
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/20
      9.83
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/19
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/16
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/15
      9.91
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/14
      9.94
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/13
      9.96
      0.09
      0.87%

    下載歷史報價