野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價

11.38新台幣0.05(0.41%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月1.1%
3月3.3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      11.38
      0.05
      0.41%
    • 2024/09/06
      11.33
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/05
      11.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/04
      11.36
      0.05
      0.42%
    • 2024/09/03
      11.31
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/30
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      11.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/28
      11.30
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      0.02%
    • 2024/08/27
      11.30
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/26
      11.28
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/23
      11.31
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/22
      11.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/21
      11.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/20
      11.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/19
      11.26
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      11.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/15
      11.28
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      0.02%
    • 2024/08/14
      11.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/13
      11.29
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/12
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      0.12%
    • 2024/08/09
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      0.02
      0.18%
    • 2024/08/08
      11.27
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/07
      11.29
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      0.01%
    • 2024/08/06
      11.29
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      0.24%
    • 2024/08/05
      11.27
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      0.73%
    • 2024/08/02
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      0.20%
    • 2024/08/01
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      0.06%
    • 2024/07/31
      11.32
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      0.12%
    • 2024/07/30
      11.31
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    • 2024/07/29
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