野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價

10.95新台幣0.03(0.27%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.17%
3月2.4%
1年8.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/15
      10.98
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/14
      10.95
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      10.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      10.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/09
      10.97
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/08
      10.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      10.95
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/06
      10.93
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/03
      10.91
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/02
      10.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/30
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/29
      10.88
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/26
      10.85
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/25
      10.82
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.85
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/23
      10.88
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/22
      10.86
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/19
      10.83
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/18
      10.80
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/17
      10.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      10.82
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/15
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/12
      10.87
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      10.85
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/10
      10.83
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/09
      10.91
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/08
      10.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      10.87
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價