野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價

11.30新台幣0.01(0.09%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.9%
3月3.86%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/22
      11.29
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/19
      11.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/18
      11.25
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    • 2024/07/17
      11.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/16
      11.25
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      0.27%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      11.22
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      0.25%
    • 2024/07/11
      11.19
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    • 2024/07/10
      11.17
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      0.13%
    • 2024/07/09
      11.16
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    • 2024/07/08
      11.16
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/05
      11.13
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    • 2024/07/03
      11.13
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    • 2024/07/02
      11.13
      0.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.08
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      0.14%
    • 2024/06/28
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      0.21%
    • 2024/06/27
      11.11
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      0.01%
    • 2024/06/26
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      0.03%
    • 2024/06/25
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      0.10%
    • 2024/06/24
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      0.15%
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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