野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價

10.09新台幣0.01(0.06%)

2023/06/06更新

績效 /

1月0.21%

3月1.58%

1年0.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
10.09
0.01
0.06%
2023/06/05
10.08
0.01
0.11%
2023/06/02
10.07
0.01
0.05%
2023/06/01
10.06
0.01
0.13%
2023/05/31
10.05
0.02
0.22%
2023/05/30
10.03
0.03
0.35%
2023/05/26
9.99
0.01
0.07%
2023/05/25
10.00
0.02
0.18%
2023/05/24
10.02
0.03
0.26%
2023/05/23
10.05
0.02
0.16%
2023/05/22
10.03
0.01
0.07%
2023/05/19
10.02
0.02
0.20%
2023/05/18
10.04
0.03
0.27%
2023/05/17
10.07
0.01
0.09%
2023/05/16
10.08
0.04
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
10.12
0.00
0.04%
2023/05/12
10.13
0.01
0.09%
2023/05/11
10.14
0.00
0.00%
2023/05/10
10.14
0.04
0.38%
2023/05/09
10.10
0.00
0.00%
2023/05/08
10.10
0.01
0.11%
2023/05/05
10.11
0.00
0.04%
2023/05/04
10.10
0.04
0.37%
2023/05/03
10.14
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0.09%
2023/05/02
10.13
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0.07%
2023/04/28
10.14
0.03
0.31%
2023/04/27
10.11
0.01
0.09%
2023/04/26
10.12
0.01
0.05%
2023/04/25
10.12
0.02
0.20%
2023/04/24
10.10
0.03
0.27%

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