野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價

10.42新台幣0.01(0.11%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月2.61%
3月1.39%
1年6.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/24
      10.41
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/22
      10.40
      0.05
      0.44%
    • 2023/11/21
      10.35
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/20
      10.38
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/17
      10.40
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/16
      10.42
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/15
      10.43
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/14
      10.47
      0.08
      0.80%
    • 2023/11/13
      10.39
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/10
      10.39
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/09
      10.37
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/08
      10.39
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/07
      10.37
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/06
      10.36
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      10.40
      0.08
      0.75%
    • 2023/11/02
      10.32
      0.06
      0.63%
    • 2023/11/01
      10.26
      0.06
      0.55%
    • 2023/10/31
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2023/10/30
      10.16
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/27
      10.15
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/26
      10.14
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/25
      10.11
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/24
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/23
      10.11
      0.03
      0.25%
    • 2023/10/20
      10.08
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/19
      10.09
      0.03
      0.26%
    • 2023/10/18
      10.12
      0.03
      0.34%
    • 2023/10/17
      10.15
      0.04
      0.42%
    • 2023/10/16
      10.19
      0.01
      0.08%

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