野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價

11.36新台幣0.04(0.36%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.43%
1年5.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.36
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/18
      11.40
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/17
      11.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      11.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      11.44
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/12
      11.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/11
      11.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/10
      11.48
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/09
      11.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/06
      11.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/05
      11.48
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      0.04%
    • 2024/12/04
      11.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/03
      11.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      11.50
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/29
      11.45
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/26
      11.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      11.44
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/22
      11.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      11.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      11.39
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      0.04%
    • 2024/11/18
      11.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      11.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/14
      11.41
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/13
      11.39
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    • 2024/11/12
      11.39
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      0.32%
    • 2024/11/08
      11.35
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      0.02%
    • 2024/11/07
      11.35
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/06
      11.31
      0.03
      0.25%

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