台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)

10.96離岸人民幣0.07(0.68%)

2025/06/23更新

績效 /

1月2.07%

3月0.61%

1年2.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
10.96
0.07
0.68%
2025/06/20
10.88
0.03
0.31%
2025/06/18
10.92
0.00
0.01%
2025/06/17
10.92
0.05
0.47%
2025/06/16
10.97
0.06
0.56%
2025/06/13
10.91
0.04
0.39%
2025/06/12
10.95
0.02
0.14%
2025/06/11
10.97
0.01
0.07%
2025/06/10
10.97
0.06
0.54%
2025/06/09
10.92
0.01
0.13%
2025/06/06
10.93
0.09
0.82%
2025/06/05
10.84
0.05
0.45%
2025/06/04
10.89
0.00
0.01%
2025/06/03
10.89
0.01
0.11%
2025/06/02
10.90
0.04
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
10.86
0.01
0.11%
2025/05/28
10.85
0.04
0.33%
2025/05/27
10.88
0.13
1.17%
2025/05/23
10.76
0.07
0.63%
2025/05/22
10.83
0.02
0.22%
2025/05/21
10.80
0.13
1.23%
2025/05/20
10.94
0.02
0.21%
2025/05/19
10.96
0.01
0.13%
2025/05/16
10.94
0.04
0.33%
2025/05/15
10.91
0.03
0.29%
2025/05/14
10.88
0.01
0.10%
2025/05/13
10.89
0.02
0.21%
2025/05/12
10.86
0.01
0.13%
2025/05/09
10.88
0.01
0.13%
2025/05/08
10.89
0.02
0.15%

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