台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)

10.85離岸人民幣0(0.03%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月1.61%
3月7.66%
1年20.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      10.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/20
      10.84
      0.06
      0.55%
    • 2024/02/16
      10.90
      0.05
      0.45%
    • 2024/02/15
      10.95
      0.11
      1.05%
    • 2024/02/05
      10.84
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/02
      10.87
      0.06
      0.60%
    • 2024/02/01
      10.81
      0.12
      1.12%
    • 2024/01/31
      10.69
      0.13
      1.22%
    • 2024/01/30
      10.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/29
      10.82
      0.08
      0.71%
    • 2024/01/26
      10.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/25
      10.75
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/24
      10.70
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/23
      10.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/22
      10.72
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      10.71
      0.10
      0.94%
    • 2024/01/18
      10.61
      0.07
      0.62%
    • 2024/01/17
      10.54
      0.04
      0.36%
    • 2024/01/16
      10.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/12
      10.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/11
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/10
      10.59
      0.05
      0.46%
    • 2024/01/09
      10.54
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/08
      10.52
      0.11
      1.03%
    • 2024/01/05
      10.41
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/04
      10.43
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/03
      10.46
      0.07
      0.66%
    • 2024/01/02
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/29
      10.53
      0.05
      0.45%
    • 2023/12/28
      10.57
      0.05
      0.44%

    下載歷史報價