台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)

9.90離岸人民幣0.04(0.41%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月5.09%
3月6.61%
1年6.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      9.90
      0.04
      0.41%
    • 2023/06/05
      9.86
      0.00
      0.04%
    • 2023/06/02
      9.86
      0.06
      0.61%
    • 2023/06/01
      9.80
      0.05
      0.54%
    • 2023/05/31
      9.75
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/30
      9.72
      0.05
      0.48%
    • 2023/05/26
      9.67
      0.05
      0.56%
    • 2023/05/25
      9.62
      0.05
      0.55%
    • 2023/05/24
      9.57
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/23
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/22
      9.61
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/19
      9.58
      0.06
      0.58%
    • 2023/05/18
      9.63
      0.08
      0.79%
    • 2023/05/17
      9.56
      0.07
      0.71%
    • 2023/05/16
      9.49
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      9.49
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/12
      9.50
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/11
      9.52
      0.04
      0.46%
    • 2023/05/10
      9.48
      0.07
      0.71%
    • 2023/05/09
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/08
      9.43
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/05
      9.43
      0.10
      1.11%
    • 2023/05/04
      9.33
      0.05
      0.58%
    • 2023/05/03
      9.38
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/02
      9.42
      0.06
      0.68%
    • 2023/04/28
      9.48
      0.06
      0.60%
    • 2023/04/27
      9.43
      0.11
      1.22%
    • 2023/04/26
      9.31
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/25
      9.35
      0.07
      0.75%
    • 2023/04/24
      9.42
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價