台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)

11.30離岸人民幣0.19(1.75%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月3.25%
3月9.03%
1年22.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      11.30
      0.19
      1.75%
    • 2024/02/21
      11.11
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/20
      11.10
      0.06
      0.55%
    • 2024/02/16
      11.17
      0.05
      0.45%
    • 2024/02/15
      11.22
      0.12
      1.05%
    • 2024/02/05
      11.10
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/02
      11.13
      0.10
      0.93%
    • 2024/02/01
      11.03
      0.12
      1.12%
    • 2024/01/31
      10.91
      0.13
      1.22%
    • 2024/01/30
      11.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/29
      11.05
      0.08
      0.71%
    • 2024/01/26
      10.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/25
      10.97
      0.06
      0.51%
    • 2024/01/24
      10.92
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/23
      10.93
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/22
      10.95
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/19
      10.93
      0.10
      0.94%
    • 2024/01/18
      10.83
      0.07
      0.62%
    • 2024/01/17
      10.76
      0.04
      0.36%
    • 2024/01/16
      10.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/12
      10.81
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/11
      10.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/10
      10.81
      0.05
      0.46%
    • 2024/01/09
      10.76
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/08
      10.74
      0.11
      1.03%
    • 2024/01/05
      10.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/04
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/03
      10.66
      0.05
      0.46%
    • 2024/01/02
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/29
      10.71
      0.05
      0.45%

    下載歷史報價