台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)

9.95美元0.03(0.3%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月2.57%
3月6.51%
1年3.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2025/07/15
      9.92
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/14
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/11
      9.95
      0.03
      0.34%
    • 2025/07/10
      9.98
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/09
      9.97
      0.05
      0.51%
    • 2025/07/08
      9.92
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/07
      9.93
      0.07
      0.68%
    • 2025/07/03
      10.00
      0.05
      0.55%
    • 2025/07/02
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/01
      9.93
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/30
      9.94
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/27
      9.90
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/26
      9.87
      0.06
      0.62%
    • 2025/06/25
      9.81
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      9.80
      0.09
      0.92%
    • 2025/06/23
      9.72
      0.07
      0.74%
    • 2025/06/20
      9.64
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/18
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      9.67
      0.06
      0.57%
    • 2025/06/16
      9.72
      0.06
      0.58%
    • 2025/06/13
      9.67
      0.05
      0.49%
    • 2025/06/12
      9.71
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/11
      9.70
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/10
      9.72
      0.04
      0.43%
    • 2025/06/09
      9.68
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/06
      9.67
      0.06
      0.60%
    • 2025/06/05
      9.61
      0.04
      0.44%
    • 2025/06/04
      9.65
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/03
      9.64
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價