凱基未來移動基金-南非幣NA(累積)

10.65南非幣0.14(1.33%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月7.04%
3月0.38%
1年3.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.65
      0.14
      1.33%
    • 2024/05/22
      10.51
      0.11
      1.06%
    • 2024/05/21
      10.40
      0.12
      1.14%
    • 2024/05/20
      10.52
      0.11
      1.06%
    • 2024/05/17
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      10.41
      0.09
      0.87%
    • 2024/05/14
      10.32
      0.07
      0.68%
    • 2024/05/13
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/10
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/09
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/08
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/07
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/06
      10.27
      0.09
      0.88%
    • 2024/05/03
      10.18
      0.12
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.06
      0.13
      1.28%
    • 2024/04/30
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      10.19
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/26
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/25
      10.11
      0.10
      0.98%
    • 2024/04/24
      10.21
      0.26
      2.61%
    • 2024/04/23
      9.95
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/22
      9.89
      0.08
      0.82%
    • 2024/04/19
      9.81
      0.33
      3.25%
    • 2024/04/18
      10.14
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/17
      10.09
      0.14
      1.37%
    • 2024/04/16
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/15
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/12
      10.30
      0.09
      0.87%
    • 2024/04/11
      10.39
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價