凱基未來移動基金-南非幣A(累積)

10.80南非幣0.08(0.75%)

2025/06/11更新

績效 /

1月6.61%

3月10.2%

1年0.74%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
10.80
0.08
0.75%
2025/06/10
10.72
0.11
1.04%
2025/06/09
10.61
0.05
0.47%
2025/06/06
10.56
0.05
0.48%
2025/06/05
10.51
0.15
1.41%
2025/06/04
10.66
0.09
0.85%
2025/06/03
10.57
0.11
1.05%
2025/06/02
10.46
0.06
0.57%
2025/05/29
10.52
0.01
0.10%
2025/05/28
10.53
0.07
0.66%
2025/05/27
10.60
0.16
1.53%
2025/05/23
10.44
0.16
1.51%
2025/05/22
10.60
0.05
0.47%
2025/05/21
10.65
0.00
0.00%
2025/05/20
10.65
0.06
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
10.71
0.01
0.09%
2025/05/16
10.72
0.05
0.47%
2025/05/15
10.67
0.15
1.39%
2025/05/14
10.82
0.07
0.65%
2025/05/13
10.75
0.19
1.80%
2025/05/12
10.56
0.43
4.25%
2025/05/09
10.13
0.12
1.20%
2025/05/08
10.01
0.03
0.30%
2025/05/07
9.98
0.10
1.01%
2025/05/06
9.88
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0.80%
2025/05/05
9.96
0.06
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2025/05/02
10.02
0.19
1.93%
2025/04/30
9.83
0.03
0.31%
2025/04/29
9.80
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2025/04/28
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