凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)

10.79離岸人民幣0.06(0.56%)

2025/07/08更新

績效 /

1月6.31%

3月31.59%

1年2.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/08
10.79
0.06
0.56%
2025/07/07
10.73
0.13
1.20%
2025/07/03
10.86
0.16
1.50%
2025/07/02
10.70
0.13
1.23%
2025/07/01
10.57
0.06
0.56%
2025/06/30
10.63
0.02
0.19%
2025/06/27
10.65
0.06
0.57%
2025/06/26
10.59
0.05
0.47%
2025/06/25
10.54
0.06
0.57%
2025/06/24
10.48
0.18
1.75%
2025/06/23
10.30
0.09
0.88%
2025/06/20
10.21
0.08
0.78%
2025/06/18
10.29
0.04
0.39%
2025/06/17
10.25
0.05
0.49%
2025/06/16
10.30
0.10
0.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
10.20
0.14
1.35%
2025/06/12
10.34
0.08
0.77%
2025/06/11
10.42
0.07
0.68%
2025/06/10
10.35
0.13
1.27%
2025/06/09
10.22
0.07
0.69%
2025/06/06
10.15
0.04
0.40%
2025/06/05
10.11
0.09
0.88%
2025/06/04
10.20
0.08
0.79%
2025/06/03
10.12
0.08
0.80%
2025/06/02
10.04
0.05
0.50%
2025/05/29
10.09
0.05
0.50%
2025/05/28
10.04
0.05
0.50%
2025/05/27
10.09
0.11
1.10%
2025/05/23
9.98
0.11
1.09%
2025/05/22
10.09
0.06
0.59%

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