凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)

10.79離岸人民幣0.06(0.56%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月6.31%
3月31.59%
1年2.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      10.79
      0.06
      0.56%
    • 2025/07/07
      10.73
      0.13
      1.20%
    • 2025/07/03
      10.86
      0.16
      1.50%
    • 2025/07/02
      10.70
      0.13
      1.23%
    • 2025/07/01
      10.57
      0.06
      0.56%
    • 2025/06/30
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/27
      10.65
      0.06
      0.57%
    • 2025/06/26
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2025/06/25
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2025/06/24
      10.48
      0.18
      1.75%
    • 2025/06/23
      10.30
      0.09
      0.88%
    • 2025/06/20
      10.21
      0.08
      0.78%
    • 2025/06/18
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2025/06/17
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2025/06/16
      10.30
      0.10
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      10.20
      0.14
      1.35%
    • 2025/06/12
      10.34
      0.08
      0.77%
    • 2025/06/11
      10.42
      0.07
      0.68%
    • 2025/06/10
      10.35
      0.13
      1.27%
    • 2025/06/09
      10.22
      0.07
      0.69%
    • 2025/06/06
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2025/06/05
      10.11
      0.09
      0.88%
    • 2025/06/04
      10.20
      0.08
      0.79%
    • 2025/06/03
      10.12
      0.08
      0.80%
    • 2025/06/02
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2025/05/29
      10.09
      0.05
      0.50%
    • 2025/05/28
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2025/05/27
      10.09
      0.11
      1.10%
    • 2025/05/23
      9.98
      0.11
      1.09%
    • 2025/05/22
      10.09
      0.06
      0.59%

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