凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)

10.00離岸人民幣0.06(0.6%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月10.99%
3月5.37%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2023/02/06
      9.94
      0.18
      1.78%
    • 2023/02/03
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/02
      10.16
      0.16
      1.60%
    • 2023/02/01
      10.00
      0.20
      2.04%
    • 2023/01/31
      9.80
      0.06
      0.62%
    • 2023/01/30
      9.74
      0.38
      4.06%
    • 2023/01/17
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/16
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/12
      9.30
      0.08
      0.87%
    • 2023/01/11
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/10
      9.21
      0.07
      0.77%
    • 2023/01/09
      9.14
      0.13
      1.44%
    • 2023/01/06
      9.01
      0.14
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/04
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/03
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      8.83
      0.09
      1.01%
    • 2022/12/29
      8.92
      0.08
      0.91%
    • 2022/12/28
      8.84
      0.11
      1.23%
    • 2022/12/27
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      8.95
      0.09
      1.00%
    • 2022/12/22
      9.04
      0.11
      1.20%
    • 2022/12/21
      9.15
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/20
      9.11
      0.12
      1.30%
    • 2022/12/19
      9.23
      0.06
      0.65%
    • 2022/12/16
      9.29
      0.15
      1.59%
    • 2022/12/15
      9.44
      0.11
      1.15%
    • 2022/12/14
      9.55
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價