凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)

10.00離岸人民幣0.06(0.6%)

2023/02/07更新

績效 /

1月10.99%

3月5.37%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/07
10.00
0.06
0.60%
2023/02/06
9.94
0.18
1.78%
2023/02/03
10.12
0.04
0.39%
2023/02/02
10.16
0.16
1.60%
2023/02/01
10.00
0.20
2.04%
2023/01/31
9.80
0.06
0.62%
2023/01/30
9.74
0.38
4.06%
2023/01/17
9.36
0.04
0.43%
2023/01/16
9.32
0.00
0.00%
2023/01/13
9.32
0.02
0.22%
2023/01/12
9.30
0.08
0.87%
2023/01/11
9.22
0.01
0.11%
2023/01/10
9.21
0.07
0.77%
2023/01/09
9.14
0.13
1.44%
2023/01/06
9.01
0.14
1.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
8.87
0.02
0.23%
2023/01/04
8.85
0.02
0.23%
2023/01/03
8.83
0.00
0.00%
2022/12/30
8.83
0.09
1.01%
2022/12/29
8.92
0.08
0.91%
2022/12/28
8.84
0.11
1.23%
2022/12/27
8.95
0.00
0.00%
2022/12/23
8.95
0.09
1.00%
2022/12/22
9.04
0.11
1.20%
2022/12/21
9.15
0.04
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2022/12/20
9.11
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1.30%
2022/12/19
9.23
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2022/12/16
9.29
0.15
1.59%
2022/12/15
9.44
0.11
1.15%
2022/12/14
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0.31%

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