匯豐環球投資基金-環球基建股票-AD

10.96美元0.06(0.55%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月5.43%
3月6.53%
1年7.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      10.96
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/24
      11.02
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/23
      10.99
      0.10
      0.89%
    • 2024/07/22
      11.09
      0.10
      0.86%
    • 2024/07/19
      11.00
      0.07
      0.64%
    • 2024/07/18
      11.07
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/17
      11.01
      0.11
      0.98%
    • 2024/07/16
      10.90
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/15
      10.94
      0.07
      0.66%
    • 2024/07/12
      11.02
      0.09
      0.82%
    • 2024/07/11
      10.93
      0.22
      2.08%
    • 2024/07/10
      10.70
      0.09
      0.83%
    • 2024/07/09
      10.62
      0.06
      0.53%
    • 2024/07/08
      10.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      10.66
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      10.64
      0.07
      0.68%
    • 2024/07/02
      10.56
      0.07
      0.64%
    • 2024/06/28
      10.50
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/27
      10.48
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/26
      10.44
      0.08
      0.74%
    • 2024/06/25
      10.52
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/24
      10.56
      0.09
      0.84%
    • 2024/06/21
      10.48
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/20
      10.50
      0.09
      0.89%
    • 2024/06/18
      10.41
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/17
      10.34
      0.09
      0.84%
    • 2024/06/14
      10.43
      0.06
      0.61%
    • 2024/06/13
      10.50
      0.08
      0.79%
    • 2024/06/12
      10.58
      0.08
      0.80%
    • 2024/06/11
      10.49
      0.06
      0.53%

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