匯豐環球投資基金-環球基建股票-AD

11.34美元0.16(1.35%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月3.98%
3月2.56%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      11.34
      0.16
      1.35%
    • 2025/01/21
      11.49
      0.08
      0.72%
    • 2025/01/17
      11.41
      0.15
      1.32%
    • 2025/01/16
      11.26
      0.09
      0.81%
    • 2025/01/15
      11.17
      0.27
      2.45%
    • 2025/01/14
      10.90
      0.08
      0.76%
    • 2025/01/13
      10.82
      0.10
      0.94%
    • 2025/01/10
      10.93
      0.14
      1.30%
    • 2025/01/08
      11.07
      0.15
      1.37%
    • 2025/01/07
      11.22
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/06
      11.23
      0.05
      0.47%
    • 2025/01/03
      11.28
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/02
      11.27
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/31
      11.22
      0.10
      0.87%
    • 2024/12/30
      11.12
      0.09
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      11.21
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/24
      11.18
      0.12
      1.10%
    • 2024/12/23
      11.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/20
      11.05
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/19
      11.02
      0.21
      1.85%
    • 2024/12/18
      11.22
      0.11
      0.94%
    • 2024/12/17
      11.33
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/16
      11.38
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      0.47%
    • 2024/12/13
      11.43
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      0.59%
    • 2024/12/12
      11.50
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      0.17%
    • 2024/12/11
      11.52
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      0.28%
    • 2024/12/10
      11.55
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      0.82%
    • 2024/12/09
      11.65
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      0.66%
    • 2024/12/06
      11.72
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      0.64%
    • 2024/12/05
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