匯豐環球投資基金-環球基建股票-AD

12.27美元0.05(0.37%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.32%
3月15.6%
1年16.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      12.27
      0.05
      0.37%
    • 2025/07/08
      12.22
      0.13
      1.07%
    • 2025/07/07
      12.36
      0.07
      0.56%
    • 2025/07/03
      12.43
      0.03
      0.27%
    • 2025/07/02
      12.46
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/30
      12.44
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/27
      12.43
      0.08
      0.63%
    • 2025/06/26
      12.36
      0.09
      0.71%
    • 2025/06/25
      12.27
      0.07
      0.58%
    • 2025/06/24
      12.34
      0.14
      1.17%
    • 2025/06/20
      12.20
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/18
      12.19
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/17
      12.23
      0.08
      0.68%
    • 2025/06/16
      12.32
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/13
      12.32
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      12.32
      0.05
      0.42%
    • 2025/06/11
      12.27
      0.05
      0.39%
    • 2025/06/10
      12.22
      0.09
      0.73%
    • 2025/06/06
      12.31
      0.06
      0.49%
    • 2025/06/05
      12.37
      0.08
      0.60%
    • 2025/06/04
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      0.53%
    • 2025/06/03
      12.38
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/02
      12.37
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      0.68%
    • 2025/05/30
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/28
      12.27
      0.07
      0.58%
    • 2025/05/27
      12.34
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      1.41%
    • 2025/05/23
      12.17
      0.12
      1.00%
    • 2025/05/22
      12.29
      0.16
      1.28%
    • 2025/05/21
      12.45
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/20
      12.46
      0.18
      1.47%

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