匯豐環球投資基金-環球基建股票-AC

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月6.53%
1年7.29%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      10.63
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/24
      10.69
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/23
      10.67
      0.10
      0.89%
    • 2024/07/22
      10.76
      0.09
      0.86%
    • 2024/07/19
      10.67
      0.07
      0.64%
    • 2024/07/18
      10.74
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/17
      10.68
      0.10
      0.98%
    • 2024/07/16
      10.58
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/15
      10.62
      0.07
      0.66%
    • 2024/07/12
      10.69
      0.09
      0.81%
    • 2024/07/11
      10.60
      0.22
      2.09%
    • 2024/07/10
      10.38
      0.09
      0.83%
    • 2024/07/09
      10.30
      0.06
      0.53%
    • 2024/07/08
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      10.34
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      10.32
      0.07
      0.68%
    • 2024/07/02
      10.25
      0.07
      0.65%
    • 2024/06/28
      10.18
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/27
      10.17
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/26
      10.13
      0.08
      0.74%
    • 2024/06/25
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/24
      10.25
      0.09
      0.84%
    • 2024/06/21
      10.16
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/20
      10.19
      0.09
      0.90%
    • 2024/06/18
      10.10
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      0.62%
    • 2024/06/17
      10.04
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      0.85%
    • 2024/06/14
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      0.61%
    • 2024/06/13
      10.18
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      0.79%
    • 2024/06/12
      10.26
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      0.81%
    • 2024/06/11
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