匯豐環球投資基金-環球基建股票-AC

11.28美元0.02(0.18%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月4.23%
3月8.65%
1年21.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/09
      11.26
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/06
      11.28
      0.05
      0.42%
    • 2024/09/05
      11.33
      0.08
      0.72%
    • 2024/09/04
      11.25
      0.08
      0.75%
    • 2024/09/03
      11.17
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/30
      11.14
      0.07
      0.64%
    • 2024/08/29
      11.07
      0.07
      0.63%
    • 2024/08/28
      11.14
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/27
      11.17
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/26
      11.21
      0.05
      0.43%
    • 2024/08/23
      11.16
      0.13
      1.22%
    • 2024/08/22
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/21
      11.01
      0.04
      0.33%
    • 2024/08/20
      11.05
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      11.06
      0.13
      1.16%
    • 2024/08/16
      10.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/14
      10.93
      0.07
      0.62%
    • 2024/08/13
      10.86
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/12
      10.83
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/09
      10.81
      0.10
      0.93%
    • 2024/08/08
      10.71
      0.09
      0.83%
    • 2024/08/07
      10.80
      0.17
      1.55%
    • 2024/08/06
      10.63
      0.20
      1.82%
    • 2024/08/02
      10.83
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      0.12%
    • 2024/08/01
      10.81
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    • 2024/07/31
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      0.55%
    • 2024/07/30
      10.76
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    • 2024/07/29
      10.69
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    • 2024/07/26
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