富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型人民幣計價避險級別

11.04離岸人民幣0(0.02%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月3.39%
3月1.33%
1年18.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      11.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/04
      11.04
      0.08
      0.76%
    • 2024/10/01
      11.13
      0.06
      0.54%
    • 2024/09/30
      11.19
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/27
      11.24
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/26
      11.22
      0.10
      0.91%
    • 2024/09/25
      11.12
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/24
      11.14
      0.05
      0.50%
    • 2024/09/23
      11.08
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/20
      11.06
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/19
      11.09
      0.13
      1.17%
    • 2024/09/18
      10.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/16
      10.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/13
      10.96
      0.08
      0.72%
    • 2024/09/12
      10.89
      0.08
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      10.80
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/10
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/09
      10.73
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/06
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      0.09
      0.81%
    • 2024/09/05
      10.77
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/04
      10.82
      0.07
      0.62%
    • 2024/09/03
      10.88
      0.12
      1.08%
    • 2024/09/02
      11.00
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/30
      11.00
      0.06
      0.58%
    • 2024/08/29
      10.93
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/28
      10.91
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/27
      10.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/26
      10.95
      0.05
      0.48%
    • 2024/08/23
      11.01
      0.10
      0.89%
    • 2024/08/22
      10.91
      0.07
      0.65%

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