野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣

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2023/01/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/13
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      0.02
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    • 2023/01/12
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      0.02
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    • 2023/01/11
      9.50
      0.07
      0.74%
    • 2023/01/10
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/09
      9.45
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/06
      9.41
      0.16
      1.73%
    • 2023/01/05
      9.25
      0.07
      0.75%
    • 2023/01/04
      9.32
      0.09
      0.98%
    • 2023/01/03
      9.23
      0.09
      0.97%
    • 2022/12/30
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/29
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    • 2022/12/28
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    • 2022/12/27
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      0.01
      0.11%
    • 2022/12/23
      9.35
      0.07
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/21
      9.31
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      1.09%
    • 2022/12/20
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    • 2022/12/19
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    • 2022/12/16
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    • 2022/12/15
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    • 2022/12/14
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    • 2022/12/13
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    • 2022/12/02
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      0.52%
    • 2022/12/01
      9.59
      0.03
      0.31%

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