野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣

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2023/12/07更新

績效 /

1月3.06%

3月4.36%

1年3.5%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
9.08
0.02
0.22%
2023/12/06
9.10
0.04
0.44%
2023/12/05
9.06
0.05
0.55%
2023/12/04
9.11
0.02
0.22%
2023/12/01
9.13
0.04
0.44%
2023/11/30
9.09
0.05
0.55%
2023/11/29
9.04
0.04
0.44%
2023/11/28
9.08
0.03
0.33%
2023/11/27
9.05
0.01
0.11%
2023/11/24
9.06
0.06
0.67%
2023/11/22
9.00
0.01
0.11%
2023/11/21
8.99
0.01
0.11%
2023/11/20
9.00
0.01
0.11%
2023/11/17
8.99
0.05
0.56%
2023/11/16
8.94
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
8.93
0.03
0.34%
2023/11/14
8.90
0.20
2.30%
2023/11/13
8.70
0.02
0.23%
2023/11/10
8.72
0.03
0.35%
2023/11/09
8.69
0.01
0.12%
2023/11/08
8.68
0.07
0.80%
2023/11/07
8.75
0.08
0.91%
2023/11/06
8.83
0.00
0.00%
2023/11/03
8.83
0.08
0.91%
2023/11/02
8.75
0.15
1.74%
2023/11/01
8.60
0.06
0.70%
2023/10/31
8.54
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2023/10/30
8.46
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2023/10/27
8.43
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2023/10/26
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0.03
0.36%

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