野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣

10.50離岸人民幣0(0%)
2024/10/30更新
績效 / 
1月1.04%
3月3.86%
1年24.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      10.50
      0.11
      1.04%
    • 2024/10/28
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2024/10/25
      10.57
      0.10
      0.94%
    • 2024/10/24
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/23
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/22
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/21
      10.67
      0.08
      0.74%
    • 2024/10/18
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/17
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/16
      10.77
      0.10
      0.94%
    • 2024/10/15
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2024/10/14
      10.62
      0.07
      0.66%
    • 2024/10/11
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/09
      10.53
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/07
      10.51
      0.08
      0.76%
    • 2024/10/04
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2024/10/01
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/30
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/27
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/26
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/25
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/24
      10.68
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      0.19%
    • 2024/09/23
      10.70
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      0.47%
    • 2024/09/20
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      0.19%
    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
      10.69
      0.08
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    • 2024/09/16
      10.77
      0.08
      0.75%
    • 2024/09/13
      10.69
      0.09
      0.85%

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