野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣

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2025/03/06更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/06
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2025/03/05
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/04
      10.51
      0.13
      1.22%
    • 2025/03/03
      10.64
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      1.05%
    • 2025/02/27
      10.53
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      0.19%
    • 2025/02/26
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      0.29%
    • 2025/02/25
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      0.28%
    • 2025/02/24
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    • 2025/02/21
      10.50
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/13
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      0.58%
    • 2025/02/12
      10.39
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      10.42
      0.01
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/01/13
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    • 2025/01/10
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      1.68%

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