野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣

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2024/05/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      9.95
      0.08
      0.80%
    • 2024/05/21
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/20
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/17
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/15
      10.00
      0.08
      0.81%
    • 2024/05/14
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/13
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.89
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/09
      9.84
      0.08
      0.82%
    • 2024/05/08
      9.76
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/07
      9.71
      0.07
      0.73%
    • 2024/05/06
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/03
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/02
      9.56
      0.12
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      9.44
      0.11
      1.15%
    • 2024/04/29
      9.55
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      0.85%
    • 2024/04/26
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      0.21%
    • 2024/04/25
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      0.01
      0.11%
    • 2024/04/24
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      0.21%
    • 2024/04/23
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      0.64%
    • 2024/04/22
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      0.75%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      9.40
      0.07
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    • 2024/04/10
      9.47
      0.11
      1.15%

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