野村全球基礎建設大未來基金-美元

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2024/12/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/23
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/20
      10.19
      0.09
      0.89%
    • 2024/12/19
      10.10
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/18
      10.14
      0.17
      1.65%
    • 2024/12/17
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/16
      10.35
      0.09
      0.86%
    • 2024/12/13
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/12
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/11
      10.49
      0.06
      0.57%
    • 2024/12/10
      10.55
      0.07
      0.66%
    • 2024/12/09
      10.62
      0.11
      1.03%
    • 2024/12/06
      10.73
      0.09
      0.83%
    • 2024/12/05
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/04
      10.78
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/02
      10.88
      0.16
      1.45%
    • 2024/11/29
      11.04
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/27
      10.99
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/26
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/25
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/22
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      10.93
      0.10
      0.92%
    • 2024/11/20
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      10.84
      0.05
      0.46%

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