野村全球基礎建設大未來基金-美元

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2025/07/03更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2025/07/02
      11.88
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      0.67%
    • 2025/07/01
      11.96
      0.06
      0.50%
    • 2025/06/30
      11.90
      0.09
      0.76%
    • 2025/06/27
      11.81
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      0.09%
    • 2025/06/26
      11.80
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      1.11%
    • 2025/06/25
      11.67
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      1.02%
    • 2025/06/24
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      0.94%
    • 2025/06/23
      11.68
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    • 2025/06/20
      11.66
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    • 2025/06/18
      11.66
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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      0.05
      0.42%
    • 2025/06/12
      11.80
      0.13
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      11.67
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      0.34%
    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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