聯博-日本策略價值基金S1股美元

132.37美元0.14(0.11%)
2024/07/12更新
績效 / 
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3月1.3%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      132.37
      0.14
      0.11%
    • 2024/07/11
      132.23
      3.31
      2.57%
    • 2024/07/10
      128.92
      0.21
      0.16%
    • 2024/07/09
      128.71
      0.64
      0.50%
    • 2024/07/08
      128.07
      0.82
      0.64%
    • 2024/07/05
      128.89
      0.56
      0.44%
    • 2024/07/03
      128.33
      0.59
      0.46%
    • 2024/07/02
      127.74
      0.70
      0.55%
    • 2024/07/01
      127.04
      0.56
      0.44%
    • 2024/06/28
      126.48
      0.24
      0.19%
    • 2024/06/27
      126.24
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/26
      126.20
      0.46
      0.36%
    • 2024/06/25
      126.66
      2.45
      1.97%
    • 2024/06/24
      124.21
      0.78
      0.63%
    • 2024/06/21
      123.43
      0.48
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      123.91
      0.36
      0.29%
    • 2024/06/18
      124.27
      1.16
      0.94%
    • 2024/06/17
      123.11
      2.74
      2.18%
    • 2024/06/14
      125.85
      0.43
      0.34%
    • 2024/06/13
      125.42
      1.43
      1.13%
    • 2024/06/12
      126.85
      1.01
      0.79%
    • 2024/06/11
      127.86
      0.43
      0.34%
    • 2024/06/10
      128.29
      1.14
      0.90%
    • 2024/06/07
      127.15
      0.83
      0.65%
    • 2024/06/06
      127.98
      0.40
      0.31%
    • 2024/06/05
      127.58
      2.62
      2.01%
    • 2024/06/04
      130.20
      0.72
      0.56%
    • 2024/06/03
      129.48
      1.48
      1.16%
    • 2024/05/31
      128.00
      1.57
      1.24%
    • 2024/05/30
      126.43
      0.79
      0.63%

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