聯博-日本策略價值基金S1股美元

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2024/04/18更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      129.82
      0.73
      0.57%
    • 2024/04/17
      129.09
      1.36
      1.04%
    • 2024/04/16
      130.45
      3.24
      2.42%
    • 2024/04/15
      133.69
      1.19
      0.88%
    • 2024/04/12
      134.88
      0.91
      0.68%
    • 2024/04/11
      133.97
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/10
      134.06
      1.51
      1.11%
    • 2024/04/09
      135.57
      1.21
      0.90%
    • 2024/04/08
      134.36
      0.89
      0.67%
    • 2024/04/05
      133.47
      1.16
      0.86%
    • 2024/04/04
      134.63
      1.33
      1.00%
    • 2024/04/03
      133.30
      0.29
      0.22%
    • 2024/04/02
      133.01
      2.18
      1.61%
    • 2024/03/28
      135.19
      1.19
      0.87%
    • 2024/03/27
      136.38
      1.67
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      134.71
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/25
      134.86
      1.92
      1.40%
    • 2024/03/22
      136.78
      1.17
      0.86%
    • 2024/03/21
      135.61
      1.25
      0.93%
    • 2024/03/20
      134.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/19
      134.37
      0.52
      0.39%
    • 2024/03/15
      132.27
      0.58
      0.44%
    • 2024/03/14
      132.85
      0.21
      0.16%
    • 2024/03/13
      132.64
      0.34
      0.26%
    • 2024/03/12
      132.98
      0.12
      0.09%
    • 2024/03/11
      133.10
      2.40
      1.77%
    • 2024/03/08
      135.50
      1.27
      0.95%
    • 2024/03/07
      134.23
      0.75
      0.56%
    • 2024/03/06
      133.48
      1.61
      1.22%
    • 2024/03/05
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