富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險)

9.26美元0.02(0.26%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.86%
3月9.25%
1年
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      9.26
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/25
      9.23
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/24
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/23
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/20
      9.21
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/19
      9.22
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/18
      9.23
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/17
      9.19
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      0.09%
    • 2023/01/16
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      0.15%
    • 2023/01/13
      9.17
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/12
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    • 2023/01/11
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    • 2023/01/10
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    • 2023/01/09
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      0.60%
    • 2023/01/06
      9.01
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.98
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      0.01%
    • 2023/01/04
      8.98
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      0.41%
    • 2023/01/03
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      0.03
      0.29%
    • 2023/01/02
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      0.40%
    • 2022/12/30
      8.95
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      0.03%
    • 2022/12/29
      8.95
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    • 2022/12/28
      8.95
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    • 2022/12/27
      8.95
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      0.02%
    • 2022/12/26
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    • 2022/12/23
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    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
      8.94
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      0.36%
    • 2022/12/19
      8.97
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      0.18%
    • 2022/12/16
      8.99
      0.05
      0.54%

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