富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險)

9.50美元0.01(0.12%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.94%
3月3.87%
1年11.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      9.50
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/07
      9.51
      0.01
      0.14%
    • 2023/12/06
      9.50
      0.02
      0.18%
    • 2023/12/05
      9.48
      0.02
      0.16%
    • 2023/12/04
      9.46
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/01
      9.46
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/30
      9.47
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/29
      9.46
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/28
      9.42
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/27
      9.41
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/24
      9.40
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/23
      9.39
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/22
      9.38
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/21
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/20
      9.36
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      9.35
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/16
      9.34
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/15
      9.35
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/14
      9.34
      0.05
      0.57%
    • 2023/11/13
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/10
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/09
      9.29
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/08
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/07
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/06
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/03
      9.27
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/02
      9.25
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/01
      9.20
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/31
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/30
      9.20
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價