富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險)

9.73美元0.04(0.4%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.43%
1年12.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      9.73
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/16
      9.69
      0.07
      0.68%
    • 2024/05/15
      9.75
      0.06
      0.63%
    • 2024/05/14
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      9.69
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/10
      9.64
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    • 2024/05/09
      9.68
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    • 2024/05/08
      9.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/07
      9.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/06
      9.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/03
      9.64
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/02
      9.62
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/01
      9.60
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/30
      9.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/29
      9.66
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/25
      9.65
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      0.25%
    • 2024/04/24
      9.67
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    • 2024/04/23
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      0.18%
    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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      0.08%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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