富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險)

9.18美元0.02(0.22%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.91%
1年3.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2023/06/06
      9.16
      0.02
      0.20%
    • 2023/06/05
      9.14
      0.02
      0.18%
    • 2023/06/02
      9.13
      0.02
      0.20%
    • 2023/06/01
      9.11
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/31
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/30
      9.14
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/29
      9.12
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/26
      9.11
      0.05
      0.52%
    • 2023/05/25
      9.07
      0.06
      0.67%
    • 2023/05/24
      9.13
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    • 2023/05/23
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    • 2023/05/22
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    • 2023/05/19
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      0.09%
    • 2023/05/18
      9.14
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      9.13
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/16
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      0.02%
    • 2023/05/15
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    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
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    • 2023/05/10
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    • 2023/05/09
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    • 2023/05/08
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    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
      9.11
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    • 2023/05/01
      9.11
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      0.45%
    • 2023/04/28
      9.15
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      0.16%
    • 2023/04/27
      9.13
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價