瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)

9.68美元0(0.01%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.37%
1年10.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      9.68
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/14
      9.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      9.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      9.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/06
      9.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/03
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/02
      9.59
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/30
      9.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      9.56
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/26
      9.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/25
      9.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/24
      9.55
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.56
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/22
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/19
      9.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      9.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      9.51
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/15
      9.54
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/12
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      9.57
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/10
      9.58
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價