瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)

9.70美元0(0.05%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.65%
1年7.21%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.70
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/19
      9.69
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/18
      9.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/17
      9.74
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/16
      9.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/12
      9.76
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    • 2024/12/11
      9.76
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    • 2024/12/10
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/09
      9.75
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      9.75
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    • 2024/12/05
      9.73
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      0.01%
    • 2024/12/04
      9.73
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      0.09%
    • 2024/12/03
      9.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/02
      9.71
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/28
      9.70
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    • 2024/11/27
      9.70
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      4.01%
    • 2024/11/26
      10.10
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      0.04%
    • 2024/11/25
      10.10
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      0.20%
    • 2024/11/22
      10.08
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      0.05%
    • 2024/11/21
      10.08
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    • 2024/11/20
      10.08
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      0.06%
    • 2024/11/19
      10.09
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    • 2024/11/18
      10.09
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