聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元)

9.31美元0.01(0.09%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月8.22%
3月4.35%
1年11.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      9.31
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/28
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/27
      9.27
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/24
      9.30
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/23
      9.31
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/22
      9.30
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/21
      9.29
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/20
      9.32
      0.07
      0.76%
    • 2023/11/17
      9.25
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/16
      9.26
      0.06
      0.64%
    • 2023/11/15
      9.20
      0.09
      0.99%
    • 2023/11/14
      9.11
      0.09
      1.04%
    • 2023/11/13
      9.01
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/10
      8.98
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/09
      8.94
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      8.95
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/07
      8.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/06
      8.97
      0.11
      1.20%
    • 2023/11/03
      8.86
      0.07
      0.78%
    • 2023/11/02
      8.80
      0.15
      1.74%
    • 2023/11/01
      8.65
      0.05
      0.52%
    • 2023/10/31
      8.60
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/30
      8.59
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/27
      8.60
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/26
      8.58
      0.10
      1.18%
    • 2023/10/25
      8.68
      0.03
      0.34%
    • 2023/10/24
      8.71
      0.04
      0.45%
    • 2023/10/23
      8.67
      0.04
      0.48%
    • 2023/10/20
      8.72
      0.05
      0.60%
    • 2023/10/19
      8.77
      0.08
      0.85%

    下載歷史報價