聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元)

10.06美元0.07(0.71%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月5.42%
3月5.96%
1年15.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      10.06
      0.07
      0.71%
    • 2024/05/20
      10.13
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      10.12
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/16
      10.09
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/15
      10.07
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/14
      10.03
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/13
      9.98
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/10
      9.93
      0.06
      0.58%
    • 2024/05/09
      9.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/08
      9.86
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/07
      9.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/06
      9.93
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/03
      9.90
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/02
      9.85
      0.10
      1.06%
    • 2024/04/30
      9.74
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      9.79
      0.10
      1.02%
    • 2024/04/25
      9.69
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/24
      9.72
      0.09
      0.94%
    • 2024/04/23
      9.63
      0.07
      0.78%
    • 2024/04/22
      9.56
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/19
      9.54
      0.11
      1.17%
    • 2024/04/18
      9.65
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/17
      9.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      9.62
      0.09
      0.93%
    • 2024/04/15
      9.71
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/12
      9.75
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/11
      9.80
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/10
      9.81
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/09
      9.76
      0.08
      0.81%

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