聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元)

10.08美元0.04(0.35%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.21%
3月4.88%
1年11.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.08
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/22
      10.04
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/19
      10.07
      0.13
      1.27%
    • 2024/07/18
      10.20
      0.06
      0.61%
    • 2024/07/17
      10.27
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/16
      10.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/15
      10.31
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/12
      10.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/11
      10.33
      0.10
      1.00%
    • 2024/07/10
      10.23
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/09
      10.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      10.18
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/05
      10.22
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/04
      10.23
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/03
      10.19
      0.11
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.08
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/01
      10.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/28
      10.08
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/27
      10.07
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/26
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/25
      10.06
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/24
      10.03
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/21
      10.07
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/20
      10.11
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/19
      10.07
      0.07
      0.66%
    • 2024/06/18
      10.00
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/17
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/14
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/13
      10.05
      0.06
      0.60%
    • 2024/06/12
      9.99
      0.02
      0.23%

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