聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元)

9.29美元0.12(1.25%)
2025/04/21更新
績效 / 
1月9%
3月9.69%
1年1.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      9.29
      0.12
      1.25%
    • 2025/04/17
      9.41
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/16
      9.43
      0.16
      1.68%
    • 2025/04/15
      9.59
      0.08
      0.84%
    • 2025/04/14
      9.51
      0.08
      0.87%
    • 2025/04/11
      9.43
      0.12
      1.24%
    • 2025/04/10
      9.31
      0.15
      1.69%
    • 2025/04/09
      9.16
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/08
      9.13
      0.18
      1.90%
    • 2025/04/07
      9.31
      0.61
      6.16%
    • 2025/04/02
      9.92
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/01
      9.91
      0.14
      1.39%
    • 2025/03/31
      9.77
      0.21
      2.10%
    • 2025/03/28
      9.98
      0.12
      1.22%
    • 2025/03/27
      10.11
      0.07
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      10.18
      0.06
      0.55%
    • 2025/03/25
      10.23
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/24
      10.23
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/21
      10.21
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/20
      10.22
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/19
      10.21
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/18
      10.20
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/17
      10.19
      0.06
      0.55%
    • 2025/03/14
      10.13
      0.08
      0.75%
    • 2025/03/13
      10.06
      0.09
      0.92%
    • 2025/03/12
      10.15
      0.04
      0.42%
    • 2025/03/11
      10.11
      0.05
      0.44%
    • 2025/03/10
      10.15
      0.13
      1.30%
    • 2025/03/07
      10.28
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/06
      10.30
      0.07
      0.71%

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