聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(美元)

10.31美元0.01(0.12%)

2025/05/15更新

績效 /

1月7.57%

3月3.28%

1年3.32%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
10.31
0.01
0.12%
2025/05/14
10.32
0.14
1.34%
2025/05/13
10.18
0.05
0.47%
2025/05/12
10.14
0.17
1.66%
2025/05/09
9.97
0.04
0.42%
2025/05/08
9.93
0.07
0.75%
2025/05/07
9.85
0.01
0.14%
2025/05/06
9.87
0.02
0.17%
2025/05/05
9.88
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0.20%
2025/05/02
9.90
0.24
2.51%
2025/04/30
9.66
0.02
0.23%
2025/04/29
9.69
0.03
0.35%
2025/04/28
9.65
0.03
0.30%
2025/04/25
9.62
0.11
1.19%
2025/04/24
9.51
0.06
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
9.45
0.17
1.83%
2025/04/22
9.28
0.01
0.06%
2025/04/21
9.29
0.12
1.25%
2025/04/17
9.40
0.02
0.19%
2025/04/16
9.42
0.16
1.68%
2025/04/15
9.58
0.08
0.84%
2025/04/14
9.50
0.08
0.87%
2025/04/11
9.42
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1.24%
2025/04/10
9.31
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1.69%
2025/04/09
9.15
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9.31
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6.16%
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