聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(美元)

9.18美元0.02(0.18%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.76%
3月3.69%
1年11.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.18
      0.02
      0.18%
    • 2023/12/06
      9.16
      0.00
      0.01%
    • 2023/12/05
      9.16
      0.03
      0.31%
    • 2023/12/04
      9.19
      0.02
      0.27%
    • 2023/12/01
      9.21
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/30
      9.22
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/29
      9.19
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/28
      9.18
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/27
      9.15
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/24
      9.18
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/23
      9.19
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/22
      9.18
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/21
      9.16
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/20
      9.19
      0.07
      0.76%
    • 2023/11/17
      9.12
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      9.13
      0.06
      0.64%
    • 2023/11/15
      9.07
      0.09
      0.99%
    • 2023/11/14
      8.98
      0.09
      1.04%
    • 2023/11/13
      8.89
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/10
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/09
      8.81
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/08
      8.83
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/07
      8.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/06
      8.84
      0.10
      1.19%
    • 2023/11/03
      8.74
      0.07
      0.78%
    • 2023/11/02
      8.67
      0.15
      1.74%
    • 2023/11/01
      8.52
      0.04
      0.52%
    • 2023/10/31
      8.48
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/30
      8.47
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/27
      8.48
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價