聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(美元)

10.31美元0.01(0.12%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月7.57%
3月3.28%
1年3.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      10.31
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/14
      10.32
      0.14
      1.34%
    • 2025/05/13
      10.18
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/12
      10.14
      0.17
      1.66%
    • 2025/05/09
      9.97
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/08
      9.93
      0.07
      0.75%
    • 2025/05/07
      9.85
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/06
      9.87
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/05
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/02
      9.90
      0.24
      2.51%
    • 2025/04/30
      9.66
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/29
      9.69
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/28
      9.65
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/25
      9.62
      0.11
      1.19%
    • 2025/04/24
      9.51
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      9.45
      0.17
      1.83%
    • 2025/04/22
      9.28
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/21
      9.29
      0.12
      1.25%
    • 2025/04/17
      9.40
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/16
      9.42
      0.16
      1.68%
    • 2025/04/15
      9.58
      0.08
      0.84%
    • 2025/04/14
      9.50
      0.08
      0.87%
    • 2025/04/11
      9.42
      0.12
      1.24%
    • 2025/04/10
      9.31
      0.15
      1.69%
    • 2025/04/09
      9.15
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/08
      9.13
      0.18
      1.90%
    • 2025/04/07
      9.31
      0.61
      6.16%
    • 2025/04/02
      9.92
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/01
      9.91
      0.14
      1.39%
    • 2025/03/31
      9.77
      0.21
      2.10%

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