聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(美元)

10.23美元0.05(0.5%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.52%
3月3.41%
1年9.89%
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-

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.23
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/18
      10.28
      0.08
      0.74%
    • 2024/12/17
      10.36
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/16
      10.31
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/13
      10.29
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/12
      10.24
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/11
      10.20
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/10
      10.17
      0.08
      0.79%
    • 2024/12/09
      10.25
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/06
      10.21
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/05
      10.18
      0.06
      0.60%
    • 2024/12/04
      10.12
      0.09
      0.91%
    • 2024/12/03
      10.03
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/02
      10.00
      0.08
      0.78%
    • 2024/11/29
      9.93
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      9.87
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/27
      9.91
      0.06
      0.64%
    • 2024/11/26
      9.97
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/25
      10.03
      0.05
      0.51%
    • 2024/11/22
      9.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/21
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/19
      9.98
      0.10
      0.98%
    • 2024/11/18
      9.88
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/15
      9.93
      0.06
      0.62%
    • 2024/11/14
      9.99
      0.05
      0.51%
    • 2024/11/13
      10.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      10.05
      0.17
      1.68%
    • 2024/11/11
      10.22
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/08
      10.24
      0.02
      0.18%

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