聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(美元)

9.78美元0.01(0.13%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月1.9%
3月4.01%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      9.77
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/07
      9.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/06
      9.84
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/03
      9.80
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/02
      9.75
      0.10
      1.06%
    • 2024/04/30
      9.65
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/29
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      9.70
      0.10
      1.02%
    • 2024/04/25
      9.60
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/24
      9.63
      0.09
      0.94%
    • 2024/04/23
      9.54
      0.07
      0.78%
    • 2024/04/22
      9.47
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/19
      9.45
      0.10
      1.09%
    • 2024/04/18
      9.55
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      9.52
      0.09
      0.93%
    • 2024/04/15
      9.61
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/12
      9.65
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/11
      9.70
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/10
      9.71
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/09
      9.66
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/08
      9.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/02
      9.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/01
      9.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/28
      9.61
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      0.13%
    • 2024/03/27
      9.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      9.58
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/25
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