鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.45南非幣0.03(0.29%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.06%
1年10.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/28
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/24
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/22
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/21
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/20
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      10.51
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/14
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      10.47
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/02
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/30
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/26
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/25
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/24
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/22
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      10.36
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價