鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)

9.54南非幣0.03(0.31%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.59%
3月9.75%
1年4.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/02
      9.57
      0.07
      0.74%
    • 2023/02/01
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/31
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/30
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/19
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/18
      9.43
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/17
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/11
      9.32
      0.05
      0.54%
    • 2023/01/10
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/06
      9.24
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/05
      9.20
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      9.21
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/03
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/30
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/29
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/28
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/23
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/22
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/20
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/19
      9.19
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/16
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/15
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/14
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/13
      9.24
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價