鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.99南非幣0.01(0.09%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月1.29%
3月4.27%
1年13.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/26
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/25
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/24
      10.98
      0.01
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    • 2024/09/23
      10.97
      0.01
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    • 2024/09/20
      10.96
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    • 2024/09/19
      10.96
      0.01
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    • 2024/09/18
      10.95
      0.01
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    • 2024/09/16
      10.96
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      0.18%
    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
      10.93
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      10.92
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      10.91
      0.01
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
      10.86
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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