鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)

8.53離岸人民幣0(0%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.01%
1年4.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      8.54
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    • 2024/03/20
      8.53
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    • 2024/03/19
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/18
      8.51
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    • 2024/03/15
      8.52
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/14
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/13
      8.58
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    • 2024/03/12
      8.58
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    • 2024/03/11
      8.58
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    • 2024/03/08
      8.58
      0.02
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    • 2024/03/07
      8.56
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      0.12%
    • 2024/03/06
      8.55
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/04
      8.53
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    • 2024/03/01
      8.53
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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