鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)

9.40離岸人民幣0(0%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.32%
1年3.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/16
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/15
      9.42
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/12
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/11
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/10
      9.45
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/09
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/08
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/28
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/26
      9.48
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/20
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/19
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/18
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/13
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/07
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/06
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/05
      9.46
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價