鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元)

8.88美元0.04(0.45%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月4.37%
3月9.18%
1年6.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2023/02/03
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/02
      8.95
      0.07
      0.79%
    • 2023/02/01
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/31
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/30
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/18
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/17
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      8.80
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/11
      8.76
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/10
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/09
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/06
      8.69
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/04
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/03
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/30
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/29
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      8.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/23
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/22
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/20
      8.65
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/19
      8.68
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/16
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/15
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/14
      8.77
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價