鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元)

8.90美元0.05(0.56%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.22%
3月3.05%
1年6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      8.90
      0.05
      0.56%
    • 2024/02/20
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/19
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/16
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/15
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/07
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/05
      8.95
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/02
      8.98
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/01
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/31
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/30
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/29
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/26
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/25
      8.96
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/23
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/22
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/19
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/17
      8.91
      0.06
      0.67%
    • 2024/01/16
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/15
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/09
      8.94
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    • 2024/01/08
      8.94
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      0.22%
    • 2024/01/05
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/04
      8.94
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價