東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元)

9.04美元0.01(0.11%)
2025/12/08更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.59%
1年4.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/08
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/05
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/04
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/03
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/02
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/01
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/28
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/27
      9.06
      0.00
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    • 2025/11/26
      9.06
      0.01
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    • 2025/11/25
      9.05
      0.00
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    • 2025/11/24
      9.05
      0.01
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    • 2025/11/21
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/20
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      0.01
      0.11%
    • 2025/11/19
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      0.00
      0.00%
    • 2025/11/18
      9.02
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      9.02
      0.04
      0.44%
    • 2025/11/14
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    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
      9.07
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
      9.07
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
      9.08
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    • 2025/10/30
      9.08
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    • 2025/10/29
      9.09
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    • 2025/10/28
      9.10
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