鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元)

8.95美元0.02(0.22%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月2.17%
1年7.88%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/22
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/19
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/18
      8.95
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    • 2024/07/17
      8.95
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    • 2024/07/16
      8.95
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    • 2024/07/15
      8.94
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      0.33%
    • 2024/07/12
      8.97
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    • 2024/07/11
      8.97
      0.03
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    • 2024/07/10
      8.94
      0.01
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    • 2024/07/09
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/05
      8.93
      0.02
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    • 2024/07/04
      8.91
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      0.11%
    • 2024/07/03
      8.90
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      8.87
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    • 2024/06/28
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/27
      8.89
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    • 2024/06/26
      8.89
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    • 2024/06/25
      8.90
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    • 2024/06/24
      8.90
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    • 2024/06/21
      8.90
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
      8.90
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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