鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元)

8.60美元0.02(0.23%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.49%
1年1.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/24
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/23
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/22
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/17
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/16
      8.68
      0.05
      0.57%
    • 2023/05/15
      8.73
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/12
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/11
      8.76
      0.02
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    • 2023/05/10
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/09
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/08
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/05
      8.75
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/02
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/28
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/27
      8.73
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/26
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/25
      8.76
      0.03
      0.34%
    • 2023/04/24
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/21
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/19
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/18
      8.72
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    • 2023/04/17
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2023/04/14
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/13
      8.77
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價