鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元)

9.00美元0(0%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.03%
1年5.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      9.00
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      0.00%
    • 2025/03/05
      9.00
      0.04
      0.44%
    • 2025/03/04
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/03
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/27
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/26
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/25
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/24
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/21
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/20
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/19
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/18
      9.00
      0.04
      0.44%
    • 2025/02/17
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/14
      9.05
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2025/02/12
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/11
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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      0.02
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    • 2025/02/03
      9.01
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      0.56%
    • 2025/01/24
      8.96
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    • 2025/01/23
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    • 2025/01/22
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    • 2025/01/21
      8.96
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    • 2025/01/20
      8.95
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    • 2025/01/17
      8.95
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