鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元)

8.89美元0.01(0.11%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.81%
1年7.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/22
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/21
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/20
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/16
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/15
      8.96
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/14
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/03
      8.92
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      8.90
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/30
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/29
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/26
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/25
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/23
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/22
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/16
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/15
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/12
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/11
      8.92
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價