鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元)

8.65美元0.01(0.12%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.2%
1年0.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2023/06/05
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/06/02
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2023/06/01
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/31
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/30
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/26
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/24
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/23
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/22
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/17
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/16
      8.68
      0.05
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      8.73
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/12
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/11
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/10
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/09
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/08
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/05
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/04
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/02
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/28
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/27
      8.73
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/26
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/25
      8.76
      0.03
      0.34%
    • 2023/04/24
      8.73
      0.01
      0.12%

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