東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元)

10.83美元0(0%)
2026/01/19更新
績效 / 
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3月0.28%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/19
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/16
      10.83
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    • 2026/01/15
      10.84
      0.01
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    • 2026/01/14
      10.85
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    • 2026/01/13
      10.84
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    • 2026/01/12
      10.83
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
      10.84
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    • 2026/01/07
      10.84
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    • 2026/01/06
      10.83
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/31
      10.83
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    • 2025/12/30
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/29
      10.83
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/24
      10.82
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    • 2025/12/23
      10.81
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    • 2025/12/22
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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