鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元)

10.20美元0.01(0.1%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.45%
1年10.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/09
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/06
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/05
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/04
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/03
      10.14
      0.02
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    • 2024/09/02
      10.12
      0.01
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    • 2024/08/30
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      10.14
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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      0.01
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    • 2024/08/21
      10.15
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      10.13
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
      10.06
      0.02
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