鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元)

9.76美元0.01(0.1%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.85%
1年6.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/27
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/26
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/23
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/22
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/21
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/20
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/19
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/16
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/06
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/05
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/02
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/01
      9.81
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/30
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/26
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/25
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/24
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/22
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/19
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/18
      9.71
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    • 2024/01/17
      9.71
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      0.31%
    • 2024/01/16
      9.74
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    • 2024/01/15
      9.76
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    • 2024/01/12
      9.76
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    • 2024/01/11
      9.74
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