鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元)

9.15美元0.03(0.33%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.44%
1年0.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2023/06/07
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2023/06/06
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/05
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/02
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2023/06/01
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/31
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/30
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2023/05/26
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/24
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/23
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/22
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      9.14
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/16
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/15
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/12
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/11
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
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      0.02
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    • 2023/05/09
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/08
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/05
      9.22
      0.02
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    • 2023/05/04
      9.24
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    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
      9.22
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    • 2023/04/28
      9.22
      0.03
      0.33%
    • 2023/04/27
      9.19
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    • 2023/04/26
      9.20
      0.03
      0.33%

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