鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元)

9.85美元0.01(0.1%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.2%
1年7.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/07
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/06
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/03
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/31
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/30
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/29
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/28
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/24
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/22
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/21
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      9.86
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/16
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      9.88
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/14
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      9.85
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    • 2024/05/06
      9.85
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    • 2024/05/03
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/02
      9.82
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      0.51%
    • 2024/04/30
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
      9.76
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價