鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)

10.38新台幣0.04(0.38%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.57%
3月2.62%
1年12.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.38
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/17
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/12
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/11
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/10
      10.36
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/09
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/08
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      10.39
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/26
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/25
      10.32
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      10.37
      0.06
      0.58%
    • 2024/03/21
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/20
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/19
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/18
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/14
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/12
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/11
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/08
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/06
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/05
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/04
      10.20
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價