鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)

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2024/11/19更新
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3月2.18%
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    日期
    淨值
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    • 2024/11/19
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/18
      10.60
      0.02
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    • 2024/11/15
      10.58
      0.07
      0.66%
    • 2024/11/14
      10.65
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      0.38%
    • 2024/11/13
      10.61
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      10.52
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      0.19%
    • 2024/11/07
      10.54
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      0.29%
    • 2024/11/06
      10.51
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      0.67%
    • 2024/11/05
      10.44
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    • 2024/11/04
      10.44
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      0.10%
    • 2024/11/01
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/30
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2024/10/29
      10.51
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      10.50
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
      10.49
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    • 2024/10/21
      10.48
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    • 2024/10/18
      10.55
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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