鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)

9.59新台幣0.03(0.31%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.85%
1年0.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/02
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/01
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/31
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/30
      9.63
      0.07
      0.72%
    • 2023/01/19
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/17
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/12
      9.70
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/11
      9.65
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/10
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/09
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/06
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/05
      9.61
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      9.63
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/03
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/30
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/29
      9.59
      0.02
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    • 2022/12/28
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/23
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/21
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/20
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/19
      9.65
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      0.31%
    • 2022/12/16
      9.68
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      0.00%
    • 2022/12/15
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/14
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/13
      9.73
      0.03
      0.31%

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