路博邁全球策略收益債券基金N月配(南非幣)

9.30南非幣0(0%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.82%
3月8.55%
1年2.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/31
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/30
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/18
      9.31
      0.07
      0.76%
    • 2023/01/17
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/13
      9.26
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    • 2023/01/12
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2023/01/11
      9.21
      0.06
      0.66%
    • 2023/01/10
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/09
      9.17
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/06
      9.12
      0.10
      1.11%
    • 2023/01/05
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/04
      9.03
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/03
      8.99
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/29
      9.02
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/28
      8.98
      0.06
      0.66%
    • 2022/12/23
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/22
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/20
      9.02
      0.05
      0.55%
    • 2022/12/19
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/16
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/15
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/14
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      0.01
      0.11%
    • 2022/12/13
      9.14
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      0.66%
    • 2022/12/12
      9.08
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      0.00%
    • 2022/12/09
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/08
      9.10
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    下載歷史報價