路博邁全球策略收益債券基金T月配(南非幣)

9.42南非幣0.01(0.11%)
2025/12/10更新
績效 / 
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3月1.48%
1年8.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/10
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/09
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/08
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/05
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/04
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/03
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/02
      9.43
      0.01
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    • 2025/12/01
      9.42
      0.08
      0.84%
    • 2025/11/28
      9.50
      0.00
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    • 2025/11/26
      9.50
      0.01
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    • 2025/11/25
      9.49
      0.02
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    • 2025/11/24
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      0.02
      0.21%
    • 2025/11/21
      9.45
      0.01
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    • 2025/11/20
      9.44
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    • 2025/11/19
      9.43
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/18
      9.43
      0.01
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    • 2025/11/17
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    • 2025/11/14
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    • 2025/11/13
      9.43
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      0.21%
    • 2025/11/12
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
      9.43
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
      9.42
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    • 2025/10/31
      9.48
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    • 2025/10/30
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      0.21%
    • 2025/10/29
      9.50
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價