路博邁全球策略收益債券基金T月配(南非幣)

9.31南非幣0.01(0.11%)
2025/06/12更新
績效 / 
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3月1.75%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/11
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/10
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/09
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/06
      9.24
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/05
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/04
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/03
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/02
      9.25
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/29
      9.28
      0.02
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    • 2025/05/28
      9.26
      0.00
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    • 2025/05/27
      9.26
      0.02
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    • 2025/05/23
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/22
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/21
      9.22
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/19
      9.26
      0.02
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    • 2025/05/16
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      0.01
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    • 2025/05/15
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2025/05/14
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      0.22%
    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/02
      9.21
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    • 2025/04/30
      9.28
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    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
      9.28
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