路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣)

8.60澳幣0.01(0.12%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.22%
1年3.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/18
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/17
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/14
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/13
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/12
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/11
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/07
      8.55
      0.05
      0.58%
    • 2024/06/06
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/04
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/03
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/31
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/30
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/29
      8.52
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/24
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/23
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/22
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/21
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/20
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/16
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
      8.63
      0.04
      0.47%
    • 2024/05/14
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/13
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/09
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/08
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      8.57
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價