路博邁全球策略收益債券基金T累積(澳幣)

9.75澳幣0.01(0.1%)
2024/11/27更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.41%
1年6.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/22
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/13
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/11
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/08
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/07
      9.77
      0.06
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/05
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/04
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/01
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/30
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/29
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/28
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      9.74
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      0.00%
    • 2024/10/24
      9.74
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    • 2024/10/23
      9.73
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    • 2024/10/22
      9.75
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    • 2024/10/21
      9.76
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    • 2024/10/18
      9.80
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    • 2024/10/17
      9.80
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      0.20%
    • 2024/10/16
      9.82
      0.01
      0.10%

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