路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣)

8.50離岸人民幣0.03(0.35%)
2024/04/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/22
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      8.47
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/16
      8.44
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/15
      8.48
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/12
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/10
      8.53
      0.08
      0.93%
    • 2024/04/09
      8.61
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/08
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/03
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.59
      0.07
      0.81%
    • 2024/03/28
      8.66
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      8.67
      0.00
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    • 2024/03/25
      8.67
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    • 2024/03/22
      8.68
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    • 2024/03/21
      8.68
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      0.12%
    • 2024/03/20
      8.67
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    • 2024/03/19
      8.64
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      0.12%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      8.65
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      0.46%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      8.70
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    • 2024/03/08
      8.70
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    • 2024/03/07
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