路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣)

8.51離岸人民幣0(0%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.4%
1年2.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/05
      8.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/04
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/03
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/27
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/26
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/25
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2025/02/24
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/21
      8.52
      0.02
      0.24%
    • 2025/02/20
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/19
      8.49
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/18
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/14
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2025/02/13
      8.48
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2025/02/11
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/10
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/07
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/06
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      0.01
      0.12%
    • 2025/02/05
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2025/02/04
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2025/02/03
      8.45
      0.04
      0.47%
    • 2025/01/24
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/23
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/22
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/21
      8.49
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      0.47%
    • 2025/01/17
      8.45
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      0.00%
    • 2025/01/16
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/15
      8.44
      0.05
      0.60%

    下載歷史報價