路博邁全球策略收益債券基金T累積(人民幣)

9.13離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.62%
3月0.11%
1年2.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/24
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/23
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/17
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/16
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/15
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/12
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/11
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/09
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/05
      9.29
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/03
      9.32
      0.03
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    • 2023/05/02
      9.29
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    • 2023/04/28
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2023/04/27
      9.27
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      0.11%
    • 2023/04/26
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/25
      9.30
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
      9.27
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
      9.28
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    • 2023/04/14
      9.31
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      0.21%
    • 2023/04/13
      9.33
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    下載歷史報價