路博邁全球策略收益債券基金T累積(人民幣)

9.35離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.79%
1年0.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/10
      9.36
      0.09
      0.95%
    • 2024/04/09
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/08
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/28
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      9.49
      0.00
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    • 2024/03/25
      9.49
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    • 2024/03/22
      9.49
      0.00
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    • 2024/03/21
      9.49
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    • 2024/03/20
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      0.02
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    • 2024/03/19
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/18
      9.44
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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      0.21%
    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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      0.32%
    • 2024/02/29
      9.42
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
      9.42
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    • 2024/02/23
      9.43
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      0.21%

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