路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元)

8.86美元0.03(0.34%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.25%
1年3.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/30
      8.83
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/29
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/26
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/25
      8.82
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/24
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/23
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/22
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      8.81
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/15
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/12
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      8.88
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      8.89
      0.09
      1.00%
    • 2024/04/09
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/08
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/03
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      8.96
      0.07
      0.78%
    • 2024/03/28
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/27
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/26
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      9.04
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      0.11%
    • 2024/03/21
      9.03
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    • 2024/03/20
      9.02
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    • 2024/03/19
      9.00
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    • 2024/03/18
      8.98
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    • 2024/03/15
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