路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元)

9.19美元0.01(0.11%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.43%
1年6.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/12
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/11
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/10
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/07
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/06
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/05
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/04
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/03
      9.18
      0.05
      0.54%
    • 2025/10/31
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/30
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/29
      9.24
      0.03
      0.32%
    • 2025/10/28
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/27
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2025/10/23
      9.24
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/21
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/20
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/17
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/16
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/15
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/14
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/13
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/09
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/08
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/07
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/03
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/02
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/01
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2025/09/30
      9.23
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價