路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元)

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2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/19
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      9.04
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      9.04
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    • 2024/07/11
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/10
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/09
      8.97
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    • 2024/07/08
      8.97
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    • 2024/07/05
      8.97
      0.05
      0.56%
    • 2024/07/03
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/02
      8.89
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.88
      0.05
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    • 2024/06/28
      8.93
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    • 2024/06/27
      8.95
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      0.11%
    • 2024/06/26
      8.94
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      0.33%
    • 2024/06/25
      8.97
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      8.95
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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