路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元)

8.89美元0.01(0.11%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.36%
1年0.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/30
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2023/05/26
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/24
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/23
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/17
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/16
      8.91
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/15
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/12
      8.94
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/11
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
      8.96
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/05
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/04
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/03
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/02
      8.96
      0.05
      0.56%
    • 2023/04/28
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2023/04/27
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/25
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/24
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2023/04/21
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/20
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/19
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/18
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/17
      8.97
      0.03
      0.33%

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