路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元)

9.14美元0.05(0.54%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.44%
3月8.74%
1年4.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.14
      0.05
      0.54%
    • 2023/02/02
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/01
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/31
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/30
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/19
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/18
      9.15
      0.06
      0.66%
    • 2023/01/17
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      9.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      9.10
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/11
      9.05
      0.06
      0.67%
    • 2023/01/10
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/09
      9.01
      0.05
      0.56%
    • 2023/01/06
      8.96
      0.09
      1.02%
    • 2023/01/05
      8.87
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/03
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/29
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/28
      8.83
      0.07
      0.79%
    • 2022/12/23
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/20
      8.88
      0.05
      0.56%
    • 2022/12/19
      8.93
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/16
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/15
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/14
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/13
      9.00
      0.06
      0.67%
    • 2022/12/12
      8.94
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價