路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元)

9.02美元0.03(0.33%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.9%
1年5.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/14
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/13
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/12
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/09
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/07
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/06
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/02
      8.98
      0.06
      0.66%
    • 2025/04/30
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/25
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/24
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/23
      8.97
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/17
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/16
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/15
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/14
      8.93
      0.05
      0.56%
    • 2025/04/11
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/10
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/09
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/08
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/07
      8.92
      0.09
      1.00%
    • 2025/04/02
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2025/03/31
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/28
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/27
      9.03
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價