路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元)

9.09美元0.02(0.22%)
2024/11/27更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.07%
1年7.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/26
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/22
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/15
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/14
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/11
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/08
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/07
      9.09
      0.06
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/05
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/04
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/01
      9.02
      0.06
      0.66%
    • 2024/10/30
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/29
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/28
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/25
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      9.09
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    • 2024/10/23
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/22
      9.11
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    • 2024/10/21
      9.11
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      0.44%
    • 2024/10/18
      9.15
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    • 2024/10/17
      9.15
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      0.22%
    • 2024/10/16
      9.17
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價