路博邁全球策略收益債券基金T累積(美元)

9.46美元0.03(0.32%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月4.3%
3月1.5%
1年3.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/24
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/17
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/16
      9.39
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/15
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/14
      9.37
      0.11
      1.19%
    • 2023/11/13
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/09
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/08
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/07
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/06
      9.26
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      9.29
      0.08
      0.87%
    • 2023/11/02
      9.21
      0.06
      0.66%
    • 2023/11/01
      9.15
      0.10
      1.11%
    • 2023/10/31
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/27
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/26
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2023/10/25
      9.02
      0.06
      0.66%
    • 2023/10/24
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2023/10/23
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/20
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/18
      9.03
      0.05
      0.55%
    • 2023/10/17
      9.08
      0.06
      0.66%
    • 2023/10/16
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/13
      9.17
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價