路博邁全球策略收益債券基金N累積(美元)

9.37美元0.03(0.32%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.21%

3月2.18%

1年1.41%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
9.37
0.03
0.32%
2023/06/07
9.34
0.03
0.32%
2023/06/06
9.37
0.02
0.21%
2023/06/05
9.35
0.01
0.11%
2023/06/02
9.34
0.01
0.11%
2023/06/01
9.35
0.03
0.32%
2023/05/31
9.32
0.01
0.11%
2023/05/30
9.31
0.05
0.54%
2023/05/26
9.26
0.01
0.11%
2023/05/25
9.25
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2023/05/24
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2023/05/23
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2023/05/19
9.30
0.00
0.00%
2023/05/18
9.30
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
9.33
0.01
0.11%
2023/05/16
9.34
0.02
0.21%
2023/05/15
9.36
0.01
0.11%
2023/05/12
9.37
0.03
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2023/05/11
9.40
0.01
0.11%
2023/05/10
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0.04
0.43%
2023/05/09
9.35
0.04
0.43%
2023/05/05
9.39
0.01
0.11%
2023/05/04
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2023/05/03
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2023/04/27
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