路博邁全球策略收益債券基金N累積(美元)

9.37美元0.03(0.32%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.18%
1年1.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2023/06/07
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2023/06/06
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2023/06/05
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/02
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/01
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/31
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/30
      9.31
      0.05
      0.54%
    • 2023/05/26
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/24
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/23
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      9.30
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/16
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/15
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/12
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/11
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
      9.39
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/09
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/05
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/04
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/03
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/02
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/28
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2023/04/27
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/26
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/25
      9.40
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價