路博邁全球策略收益債券基金N累積(新臺幣)

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2025/07/10更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/09
      10.23
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      0.39%
    • 2025/07/08
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/07
      10.20
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      0.30%
    • 2025/07/03
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    • 2025/07/02
      10.22
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      0.20%
    • 2025/07/01
      10.24
      0.13
      1.25%
    • 2025/06/30
      10.37
      0.15
      1.47%
    • 2025/06/27
      10.22
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    • 2025/06/26
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    • 2025/06/25
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    • 2025/06/24
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    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/18
      10.22
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      10.21
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/11
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    • 2025/05/27
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